Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive A EUR - LU2350836396

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive A EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 99.63 % 90.50 %   Liquidités 0.37 % 5.74 %   Actions 0.00 % 0.04 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 2.79 %   Autres 0.00 % 0.92 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Haut Rendement au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive A EUR - Premières lignes Nombre de titres 182 - Part actions 0 - Part obligataire 175 - Autres 7 Titre Part   EDP-Energias de Portugal SA 5.943% 2,21 %   ZF Finance GmbH 5.75% 1,92 %   Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 1,70 %   Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248% 1,68 %   Optics Bidco S.p.A. 6.875% 1,63 %   Optics Bidco S.p.A. 7.875% 1,60 %   Silgan Holdings Inc. 3.25% 1,48 %   Renault S.A. 1.25% 1,47 %   Organon & Co 2.875% 1,43 %   ZF Europe Finance B.V. 6.125% 1,37 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive A EUR - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive A EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 12.88 % 8.84 %   3 à 5 ans 45.13 % 37.57 %   5 à 7 ans 28.20 % 33.58 %   7 à 10 ans 3.35 % 12.99 %   10 à 15 ans 0.00 % 1.09 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.03 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.91 %   30 ans et plus 10.45 % 2.97 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Haut Rendement au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive A EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 0.64 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.61 %   1.0 % à 1.5 % 0.41 % 1.03 %   1.5 % à 2.0 % 2.60 % 1.72 %   2.0 % à 2.5 % 2.85 % 3.25 %   2.5 % à 3.0 % 5.82 % 1.72 %   3.0 % à 3.5 % 9.84 % 13.26 %   3.5 % à 4.0 % 6.59 % 21.36 %   4.0 % à 4.5 % 8.41 % 9.65 %   4.5 % à 5.0 % 2.65 % 10.23 %   5.0 % à 5.5 % 7.67 % 9.43 %   5.5 % à 6.0 % 4.88 % 1.89 %   6.0 % à 6.5 % 14.97 % 10.42 %   6.5 % à 7.0 % 8.03 % 3.35 %   7.0 % à 7.5 % 7.72 % 4.74 %   7.5 % à 8.0 % 7.33 % 1.04 %   8.0 % à 8.5 % 4.14 % 4.07 %   8.5 % à 9.0 % 1.63 % 0.44 %   9.0 % à 9.5 % 0.78 % 0.22 %   9.5 % à 10.0 % 0.69 % 0.34 %   Plus de 10% 2.99 % 0.60 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Haut Rendement au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive A EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 0.01 % 0.00 %   BBB 3.41 % 0.00 %   BB 68.50 % 0.00 %   B 28.08 % 0.00 %

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