Composition de Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund IG GBP Acc - IE00BH3ZJ697

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund IG GBP Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 95.16 % 97.23 %   Liquidités 4.84 % 2.71 %   Obligations 0.00 % 0.02 %   Autres 0.00 % 0.04 %   Allocation de la catégorie Actions Etats-Unis Petites Caps. au 31/01/2020

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund IG GBP Acc - Premières lignes Nombre de titres 113 - Part actions 112 - Part obligataire 0 - Autres 1 Titre Part   Carpenter Technology Corp 3,22 %   Flowserve Corp 2,77 %   CyberArk Software Ltd 2,23 %   Sprouts Farmers Market Inc 2,21 %   Crinetics Pharmaceuticals Inc 1,85 %   Natera Inc 1,81 %   FTAI Aviation Ltd 1,66 %   BellRing Brands Inc Class A 1,66 %   Dutch Bros Inc Class A 1,55 %   Glaukos Corp 1,55 %

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund IG GBP Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 19,24 % Petites 68,76 % Micro 11,99 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 25,04 Cours / Actif net 3,78

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund IG GBP Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 93.71 % 96.82 %   Canada 3.12 % 1.18 %   Moyen Orient 1.03 % 0.14 %   Eurozone 0.76 % 0.11 %   Asie - Pays dével. 0.74 % 0.10 %   Eur. hors zone Euro 0.65 % 0.06 %   Amérique latine 0.00 % 0.77 %   Royaume Uni 0.00 % 0.26 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %   Afrique 0.00 % 0.03 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.53 %   Allocation de la catégorie Actions Etats-Unis Petites Caps. au 31/01/2020

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund IG GBP Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Santé 24.79 % 14.96 %   Industrie 21.44 % 17.89 %   Technologie 17.96 % 18.79 %   Biens de conso cycliques 11.70 % 13.72 %   Services financiers 7.57 % 14.22 %   Biens de conso défensifs 6.91 % 4.66 %   Energie 3.52 % 2.07 %   Matériaux de base 2.99 % 3.09 %   Services de communication 1.36 % 2.77 %   Immobilier 1.18 % 5.37 %   Services publics 0.58 % 2.47 %   Allocation de la catégorie Actions Etats-Unis Petites Caps. au 31/01/2020

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