Composition de BlueBay Investment Grade Absolute Return ESG Bond Fund K EUR - LU2333308257

BlueBay Investment Grade Absolute Return ESG Bond Fund K EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/05/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Liquidités 86.49 % 11.52 %   Obligations 12.46 % 83.82 %   Obligations convertibles 1.05 % 3.97 %   Actions 0.00 % 0.45 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.12 %   Autres 0.00 % 0.12 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

BlueBay Investment Grade Absolute Return ESG Bond Fund K EUR - Premières lignes Nombre de titres 198 - Part actions 0 - Part obligataire 105 - Autres 93 Titre Part   Germany (Federal Republic Of) 0% 8,25 %   Germany (Federal Republic Of) 0% 4,03 %   Germany (Federal Republic Of) 0% 2,68 %   South Africa (Republic of) 8.5% 2,44 %   US 10 Year Note (CBT) Sept13 2,30 %   Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248% 2,21 %   Iliad SA 0.75% 2,05 %   BNP Paribas SA 9.25% 2,04 %   Mexico (United Mexican States) 4% 2,01 %   Coloplast Finance B.V. 4.138% 1,97 %

BlueBay Investment Grade Absolute Return ESG Bond Fund K EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,28 Cours / Actif net 1,20

BlueBay Investment Grade Absolute Return ESG Bond Fund K EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/05/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 16.73 % 13.33 %   3 à 5 ans 21.87 % 24.44 %   5 à 7 ans 16.11 % 8.92 %   7 à 10 ans 15.41 % 30.97 %   10 à 15 ans 8.40 % 7.49 %   15 à 20 ans 9.15 % 2.48 %   20 à 30 ans 8.38 % 10.39 %   30 ans et plus 3.95 % 1.98 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

BlueBay Investment Grade Absolute Return ESG Bond Fund K EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/05/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 23.81 % 4.41 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 8.42 %   1.0 % à 1.5 % 5.42 % 3.24 %   1.5 % à 2.0 % 4.32 % 4.73 %   2.0 % à 2.5 % 4.23 % 4.30 %   2.5 % à 3.0 % 0.90 % 17.91 %   3.0 % à 3.5 % 5.05 % 5.66 %   3.5 % à 4.0 % 5.68 % 3.66 %   4.0 % à 4.5 % 14.47 % 4.57 %   4.5 % à 5.0 % 9.33 % 6.59 %   5.0 % à 5.5 % 2.46 % 2.97 %   5.5 % à 6.0 % 5.00 % 5.96 %   6.0 % à 6.5 % 6.47 % 4.77 %   6.5 % à 7.0 % 0.81 % 3.21 %   7.0 % à 7.5 % 0.92 % 3.86 %   7.5 % à 8.0 % 0.95 % 3.59 %   8.0 % à 8.5 % 2.52 % 3.94 %   8.5 % à 9.0 % 3.04 % 1.26 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 4.05 %   9.5 % à 10.0 % 3.82 % 0.51 %   Plus de 10% 0.78 % 2.39 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.