Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMg H2 CNH - LU2305039401

Aperçu Perf. & notat.
Composition

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMg H2 CNH - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie
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Actions 49.28 % 42.28 %  
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Obligations convertibles 32.07 % 0.20 %  
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Obligations 15.67 % 46.24 %  
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Liquidités 2.03 % 1.00 %  
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Actions préférentielles 0.95 % 0.06 %  
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Autres 0.00 % 10.22 %  
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Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023
 
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMg H2 CNH - Premières lignes
Nombre de titres 356



- Part actions 70



- Part obligataire 20



- Autres 266


Titre Part



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  Motorola Solutions Inc 1,70 %



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  Digital Realty Trust Inc 1,70 %



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  Welltower OP LLC 3.125% 1,65 %



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  Ecolab Inc 1,63 %



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  Broadcom Inc 1,62 %



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  Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting) 1,56 %



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  Amphenol Corp Class A 1,55 %



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  Constellation Energy Corp 1,53 %



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  Trip.com Group Ltd. 0.75% 1,53 %



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  Schneider Electric SE 1.97% 1,32 %


Composition du fonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMg H2 CNH
 
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMg H2 CNH - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 24,79 %



Grandes 38,63 %



Moyennes 30,44 %



Petites 6,14 %



Micro 0,00 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 24,71



Cours / Actif net 4,11
 
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMg H2 CNH - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie
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Etats-Unis 76.10 % 53.48 %  
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Asie - Pays dével. 6.55 % 3.72 %  
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Canada 3.82 % 1.66 %  
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Eurozone 3.75 % 17.05 %  
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Japon 2.86 % 5.74 %  
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Royaume Uni 2.46 % 6.29 %  
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Amérique latine 1.71 % 0.78 %  
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Asie - Emergents 1.29 % 4.75 %  
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Eur. hors zone Euro 0.81 % 4.31 %  
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Moyen Orient 0.66 % 0.29 %  
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Europe - Emergents 0.00 % 0.08 %  
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Afrique 0.00 % 0.65 %  
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Autralasie 0.00 % 1.22 %  
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Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023
 
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMg H2 CNH - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie
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Technologie 52.44 % 20.12 %  
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Industrie 12.00 % 13.31 %  
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Immobilier 6.95 % 4.50 %  
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Biens de conso cycliques 6.09 % 9.41 %  
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Santé 5.92 % 11.98 %  
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Services publics 4.67 % 5.73 %  
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Services financiers 4.47 % 14.42 %  
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Matériaux de base 3.31 % 3.86 %  
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Energie 2.40 % 4.01 %  
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Services de communication 1.74 % 6.73 %  
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Biens de conso défensifs 0.00 % 5.94 %  
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Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023
 
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMg H2 CNH - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 26.03 % 37.36 %  
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3 à 5 ans 39.00 % 22.40 %  
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5 à 7 ans 33.19 % 8.14 %  
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7 à 10 ans 1.78 % 8.66 %  
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10 à 15 ans 0.00 % 4.94 %  
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15 à 20 ans 0.00 % 3.67 %  
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20 à 30 ans 0.00 % 11.87 %  
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30 ans et plus 0.00 % 2.97 %  
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Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023
 
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMg H2 CNH - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie
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0% 8.80 % 8.46 %  
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0.5 % à 1.0 % 21.07 % 5.25 %  
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1.0 % à 1.5 % 10.15 % 18.60 %  
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1.5 % à 2.0 % 9.12 % 4.27 %  
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2.0 % à 2.5 % 5.10 % 6.76 %  
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2.5 % à 3.0 % 3.90 % 6.65 %  
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3.0 % à 3.5 % 5.57 % 5.09 %  
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3.5 % à 4.0 % 3.45 % 11.22 %  
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4.0 % à 4.5 % 2.08 % 7.92 %  
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4.5 % à 5.0 % 0.00 % 3.22 %  
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5.0 % à 5.5 % 3.86 % 12.87 %  
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5.5 % à 6.0 % 2.84 % 1.51 %  
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6.0 % à 6.5 % 1.27 % 3.23 %  
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6.5 % à 7.0 % 1.95 % 1.26 %  
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7.0 % à 7.5 % 7.52 % 0.92 %  
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7.5 % à 8.0 % 5.78 % 0.46 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.37 %  
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8.5 % à 9.0 % 2.02 % 0.90 %  
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9.0 % à 9.5 % 2.87 % 0.65 %  
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9.5 % à 10.0 % 2.63 % 0.18 %  
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Plus de 10% 0.00 % 0.21 %  
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Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023
 
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income AMg H2 CNH - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie
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AAA 6.33 % 0.00 %   vide
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BBB 5.27 % 0.00 %   vide
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BB 20.00 % 0.00 %   vide
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B 9.43 % 0.00 %   vide
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Non noté 58.97 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.