Composition de Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR G Acc - IE000DCNB9D8

Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR G Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Liquidités 83.93 % 78.82 %   Obligations 16.07 % 17.42 %   Actions préférentielles 0.00 % -0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.60 %   Autres 0.00 % 3.16 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR Court Terme au 31/01/2020

Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR G Acc - Premières lignes Nombre de titres 169 - Part actions 0 - Part obligataire 6 - Autres 163 Titre Part   BELFIUS BANK TD 1.9% 01/08/2025 4,38 %   BRED BANQUE TD 1.87% 01/08/2025 3,29 %   SG Issuer S.A. 1.989% 2,56 %   MUFG BANK TD 1.9% 01/08/2025 2,29 %   LBBW (UNGTD) TD 1.92% 01/08/2025 2,19 %   HESSEN-THURINGEN (UGTD) TD 1.9% 01/08/2025 2,19 %   BNP Paribas Issuance BV 2.004% 2,05 %   Chesham Finance Ltd Series IV 1.94% 1,61 %   MIZUHO LDN TD 1.86% 01/08/2025 1,50 %   CREDIT AGRICOLE CIB LONDON CIB TD 1.88% 01/08/2025 1,46 %

Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR G Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 43.41 % 65.60 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 15.01 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.08 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 3.87 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 1.89 %   2.5 % à 3.0 % 56.59 % 2.02 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 1.68 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 0.19 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 5.65 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 0.46 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.05 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.63 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.59 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 2.28 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR Court Terme au 31/01/2020

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