Composition de Alken Fund - Global Convertible Bond Fund AGCSGBh - LU1864133936

Alken Fund - Global Convertible Bond Fund AGCSGBh - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations convertibles 72.74 % 71.67 %   Actions 24.27 % 3.75 %   Obligations 4.89 % 4.19 %   Actions préférentielles 4.39 % 14.02 %   Autres 2.30 % 0.00 %   Liquidités -8.60 % 6.38 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en GBP au 30/09/2019

Alken Fund - Global Convertible Bond Fund AGCSGBh - Premières lignes Nombre de titres 109 - Part actions 19 - Part obligataire 9 - Autres 81 Titre Part   United States Treasury Notes 4.375% 3,82 %   MSFT US 16/03/29 C525 FLEX Option 3,50 %   Park24 0.000% 29-Oct-2025 Warrant (Smbc) Rs 65Bps 3,25 %   Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2,82 %   Spica Limited ([Wts/Rts]) 0% 2,75 %   Merrill Lynch B.V. 0% 2,65 %   Uber Technologies Inc 0.875% 2,65 %   CMS Energy Corporation 3.375% 2,60 %   Duke Energy Corp 4.125% 2,56 %   Halozyme Therapeutics Inc 1% 2,38 %

Alken Fund - Global Convertible Bond Fund AGCSGBh - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 37,49 % Grandes 33,15 % Moyennes 29,36 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 18,65 Cours / Actif net 2,44

Alken Fund - Global Convertible Bond Fund AGCSGBh - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Amérique latine 49.07 % 0.00 %   Etats-Unis 27.68 % 100.00 %   Japon 14.99 % 0.00 %   Eurozone 8.26 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en GBP au 30/09/2019

Alken Fund - Global Convertible Bond Fund AGCSGBh - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Biens de conso cycliques 25.01 % 0.00 %   Services publics 19.81 % 28.59 %   Technologie 16.00 % 0.00 %   Industrie 14.13 % 50.41 %   Services financiers 6.57 % 0.00 %   Santé 6.45 % 0.00 %   Services de communication 4.64 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 3.07 % 0.00 %   Energie 2.04 % 0.00 %   Immobilier 1.18 % 0.00 %   Matériaux de base 1.11 % 21.00 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en GBP au 30/09/2019

Alken Fund - Global Convertible Bond Fund AGCSGBh - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 37.37 % 36.67 %   3 à 5 ans 48.30 % 46.98 %   5 à 7 ans 14.33 % 9.86 %   10 à 15 ans 0.00 % 3.53 %   15 à 20 ans 0.00 % 1.88 %   20 à 30 ans 0.00 % 1.09 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en GBP au 30/09/2019

Alken Fund - Global Convertible Bond Fund AGCSGBh - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 22.46 % 22.34 %   0.5 % à 1.0 % 15.40 % 7.72 %   1.0 % à 1.5 % 14.14 % 18.67 %   1.5 % à 2.0 % 8.61 % 5.74 %   2.0 % à 2.5 % 7.00 % 8.24 %   2.5 % à 3.0 % 6.86 % 5.42 %   3.0 % à 3.5 % 2.91 % 10.71 %   3.5 % à 4.0 % 10.89 % 0.00 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 12.04 %   4.5 % à 5.0 % 11.04 % 4.00 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 1.59 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 1.40 %   6.0 % à 6.5 % 0.71 % 2.14 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en GBP au 30/09/2019

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.