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Composition de Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund ID USD H Inc - IE00BK1KHC91

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Composition
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Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund ID USD H Inc - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/06/2022   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
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200
Obligations 59.08 % 86.55 %   vide
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Obligations convertibles 37.67 % 4.61 %   vide
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Liquidités 3.21 % -12.79 %   vide
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Actions préférentielles 0.03 % 0.32 %   vide
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Autres 0.02 % 21.22 %   vide
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Actions 0.00 % 0.10 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/07/2022
 
Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund ID USD H Inc - Premières lignes
Nombre de titres 119



- Part actions 0



- Part obligataire 58



- Autres 61


Titre Part



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  Algebris Financial Credit M EUR Acc 8,61 %



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  Barclays PLC 3.75% 3,19 %



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  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.104% 3,17 %



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  NatWest Group PLC 3.622% 3,03 %



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  Danske Bank A/S 2.25% 2,92 %



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  Credit Suisse Group AG 2.25% 2,82 %



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  AIB Group PLC 2.875% 2,78 %



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  Caixabank S.A. 2.25% 2,59 %



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  Lloyds Banking Group PLC 2.707% 2,54 %



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  UniCredit S.p.A. 5.459% 2,47 %


Composition du fonds Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund ID USD H Inc
 
Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund ID USD H Inc - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 0,00 %



Grandes 49,69 %



Moyennes 50,31 %



Petites 0,00 %



Micro 0,00 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 4,27



Cours / Actif net 0,22
 
Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund ID USD H Inc - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 30/06/2022   Fonds Catégorie
0
20
40
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Royaume Uni 100.00 % 0.00 %   vide
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Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund ID USD H Inc - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 30/06/2022   Fonds Catégorie
0
20
40
60
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Services financiers 100.00 % 0.00 %   vide
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Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund ID USD H Inc - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/06/2022   Fonds Catégorie
0
20
40
60
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1 à 3 ans 3.19 % 13.67 %  
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3 à 5 ans 3.80 % 30.95 %  
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5 à 7 ans 15.16 % 6.87 %  
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7 à 10 ans 55.56 % 10.21 %  
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10 à 15 ans 16.23 % 9.00 %  
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15 à 20 ans 0.17 % 2.59 %  
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20 à 30 ans 4.62 % 15.87 %  
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30 ans et plus 1.28 % 10.85 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/07/2022
 
Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund ID USD H Inc - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/06/2022   Fonds Catégorie
0
4
8
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20
0% 0.00 % 6.33 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.11 % 8.14 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.01 % 9.15 %  
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1.5 % à 2.0 % 1.45 % 9.52 %  
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2.0 % à 2.5 % 8.57 % 8.18 %  
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2.5 % à 3.0 % 19.98 % 6.00 %  
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3.0 % à 3.5 % 12.62 % 6.17 %  
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3.5 % à 4.0 % 6.27 % 8.28 %  
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4.0 % à 4.5 % 16.10 % 4.26 %  
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4.5 % à 5.0 % 7.92 % 6.36 %  
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5.0 % à 5.5 % 3.41 % 5.86 %  
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5.5 % à 6.0 % 7.81 % 4.98 %  
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6.0 % à 6.5 % 7.12 % 2.41 %  
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6.5 % à 7.0 % 2.05 % 2.80 %  
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7.0 % à 7.5 % 2.77 % 1.87 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.99 % 2.54 %  
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8.0 % à 8.5 % 1.20 % 1.16 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.38 % 2.99 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.41 % 0.99 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.17 %  
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Plus de 10% 0.84 % 1.83 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/07/2022
 
 

Performances source Morningstar © 2022 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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