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Composition de Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund S (Mdis) USD - LU2332201594

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Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund S (Mdis) USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 89.29 % 89.11 %   Liquidités 10.71 % -14.40 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund S (Mdis) USD - Premières lignes Nombre de titres 97 - Part actions 0 - Part obligataire 61 - Autres 36 Titre Part   Federal Home Loan Mortgage Corp. 4,51 %   Accunia European Clo I Dac 1A Er Floating 3,97 %   CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2022-R02 3,94 %   Federal Home Loan Mortgage Corp. 3,37 %   Freddie Mac Stacr Remic Trust 3,32 %   Freddie Mac Stacr Trust 2019-Hqa1 3,04 %   CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2021-R03 2,88 %   TRICON RESIDENTIAL 2021-SFR1 2,86 %   Freddie Mac Stacr Remic Trust 2,73 %   CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2022-R01 2,63 %

Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund S (Mdis) USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 0.00 % 9.35 %   3 à 5 ans 0.18 % 24.10 %   5 à 7 ans 9.26 % 10.16 %   7 à 10 ans 11.96 % 10.71 %   10 à 15 ans 23.18 % 7.80 %   15 à 20 ans 23.48 % 4.88 %   20 à 30 ans 31.94 % 13.94 %   30 ans et plus 0.00 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund S (Mdis) USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 7.96 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 2.03 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 6.21 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 1.80 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 6.38 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 2.42 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 2.77 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 2.80 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 1.57 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 3.91 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 8.06 % 0.11 %   Plus de 10% 54.10 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.