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Composition de T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Q EUR 1 - LU2363198909

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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Q EUR 1 - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 92.59 % 93.94 %   Obligations convertibles 3.72 % 1.52 %   Liquidités 3.33 % 4.43 %   Actions 0.36 % 0.07 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   Autres 0.00 % -0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Q EUR 1 - Premières lignes Nombre de titres 190 - Part actions 2 - Part obligataire 178 - Autres 10 Titre Part   Axian Telecom 7.375% 1,36 %   Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT 3.75% 1,30 %   Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 1,28 %   Aes Andes S.A 7.125% 1,20 %   Sociedad De Transmision Austral S A 4% 1,06 %   Jsw Infrastructure Ltd 4.95% 1,05 %   Zhongsheng Group Holdings Ltd. 0% 1,04 %   Metropolitan Bank & Trust Co (Metrobank) 5.5% 1,02 %   Energean Israel Finance Ltd. 4.875% 1,01 %   PT Pakuwon Jati Tbk 4.875% 1,01 %

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Q EUR 1 - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Q EUR 1 - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Pays dével. 99.86 % 0.00 %   Royaume Uni 0.14 % 17.10 %   Etats-Unis 0.00 % 82.90 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Q EUR 1 - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 26.74 % 10.85 %   3 à 5 ans 22.09 % 26.24 %   5 à 7 ans 13.14 % 13.92 %   7 à 10 ans 18.78 % 30.04 %   10 à 15 ans 7.22 % 5.52 %   15 à 20 ans 4.60 % 3.40 %   20 à 30 ans 4.82 % 7.63 %   30 ans et plus 2.60 % 2.39 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Q EUR 1 - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 2.14 % 0.94 %   0.5 % à 1.0 % 0.24 % 0.00 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.19 %   1.5 % à 2.0 % 0.68 % 0.02 %   2.0 % à 2.5 % 1.03 % 0.72 %   2.5 % à 3.0 % 0.75 % 0.57 %   3.0 % à 3.5 % 4.06 % 1.95 %   3.5 % à 4.0 % 7.64 % 5.66 %   4.0 % à 4.5 % 11.26 % 9.90 %   4.5 % à 5.0 % 9.13 % 12.65 %   5.0 % à 5.5 % 8.44 % 10.87 %   5.5 % à 6.0 % 13.23 % 10.38 %   6.0 % à 6.5 % 6.94 % 9.60 %   6.5 % à 7.0 % 5.60 % 7.07 %   7.0 % à 7.5 % 8.47 % 9.12 %   7.5 % à 8.0 % 7.92 % 7.51 %   8.0 % à 8.5 % 1.87 % 2.69 %   8.5 % à 9.0 % 6.08 % 4.12 %   9.0 % à 9.5 % 1.96 % 1.42 %   9.5 % à 10.0 % 2.15 % 1.93 %   Plus de 10% 0.41 % 2.68 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Q EUR 1 - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 2.61 % 0.00 %   AA 1.63 % 0.00 %   A 4.21 % 0.00 %   BBB 31.48 % 0.00 %   BB 34.38 % 0.00 %   B 14.53 % 0.00 %   B- 2.14 % 0.00 %   Non noté 9.02 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.