Composition de Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund I EUR-H1 Acc - LU2303827195

Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund I EUR-H1 Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 136.16 % 89.11 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Liquidités -36.16 % -14.40 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund I EUR-H1 Acc - Premières lignes Nombre de titres 128 - Part actions 0 - Part obligataire 109 - Autres 19 Titre Part   Royal Bank of Canada 4.3% 4,03 %   Everglades Re II Ltd 10.5% 1,82 %   Gateway Re Ltd. 13.96% 1,81 %   Queen Street 2023 Re Dac Frn 12/08/2025 144a 1,75 %   International Bank for Reconstruction & Development 8.5646% 1,64 %   Everglades Re Ii Ltd Frn 05/13/2027 144a 1,54 %   Ursa Re Ii Ltd Frn 12/06/2025 144a 1,50 %   Sakura Re Ltd Frn 04/07/2025 144a 1,42 %   Veraison Re Ltd Frn 03/09/2026 144a 1,41 %   Wrigley Re Limited 11.28799% 1,38 %

Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund I EUR-H1 Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 72.47 % 9.35 %   3 à 5 ans 25.86 % 24.10 %   5 à 7 ans 0.82 % 10.16 %   7 à 10 ans 0.85 % 10.71 %   10 à 15 ans 0.00 % 7.80 %   15 à 20 ans 0.00 % 4.88 %   20 à 30 ans 0.00 % 13.94 %   30 ans et plus 0.00 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund I EUR-H1 Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 29.96 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.55 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 0.34 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 3.04 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 2.53 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 1.39 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 3.25 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 3.18 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 0.70 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 1.23 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 3.14 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 6.10 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 2.76 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 7.13 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 2.92 % 0.11 %   Plus de 10% 31.76 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

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