Composition de Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V USD Hedged Acc - LU1962514565

Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V USD Hedged Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Liquidités 48.41 % 33.85 %   Obligations 38.34 % 0.00 %   Actions 13.24 % 65.39 %   Autres 0.01 % 0.82 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.00 %   Actions préférentielles 0.00 % -0.06 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Market Neutral USD au 30/11/2023

Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V USD Hedged Acc - Premières lignes Nombre de titres 135 - Part actions 106 - Part obligataire 5 - Autres 24 Titre Part   France (Republic Of) 12,23 %   France (Republic Of) 3.5% 10,94 %   Germany (Federal Republic Of) 10,85 %   Germany (Federal Republic Of) 8,07 %   France (Republic Of) 8,03 %   France (Republic Of) 0% 7,01 %   Candriam Money Market Euro AAA Z 4,85 %   Germany (Federal Republic Of) 3,23 %   Deutsche Lufthansa AG 1,82 %   Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 1,48 %

Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V USD Hedged Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 36,72 % Grandes 28,33 % Moyennes 34,02 % Petites 0,81 % Micro 0,13 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 10,59 Cours / Actif net 1,19

Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V USD Hedged Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 99.69 % 4.99 %   Etats-Unis 0.31 % 67.65 %   Canada 0.00 % 0.98 %   Amérique latine 0.00 % 0.89 %   Royaume Uni 0.00 % 2.32 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 2.88 %   Afrique 0.00 % 0.64 %   Moyen Orient 0.00 % 0.05 %   Japon 0.00 % 4.21 %   Autralasie 0.00 % 2.44 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 7.06 %   Asie - Emergents 0.00 % 5.89 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Market Neutral USD au 30/11/2023

Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V USD Hedged Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 49.74 % 0.00 %   Industrie 22.10 % 0.00 %   Energie 11.18 % 0.00 %   Services publics 8.01 % 0.00 %   Matériaux de base 3.70 % 0.00 %   Services de communication 3.43 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 0.86 % 0.00 %   Immobilier 0.69 % 0.00 %   Technologie 0.24 % 0.00 %   Santé 0.05 % 0.00 %

Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V USD Hedged Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 45.67 % 0.00 %   5 à 7 ans 37.40 % 0.00 %   7 à 10 ans 16.93 % 0.00 %

Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V USD Hedged Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 69.55 % 0.00 %   0.5 % à 1.0 % 0.13 % 0.00 %   1.0 % à 1.5 % 0.75 % 0.00 %   1.5 % à 2.0 % 0.01 % 0.00 %   2.0 % à 2.5 % 0.04 % 0.00 %   2.5 % à 3.0 % 0.20 % 0.00 %   3.0 % à 3.5 % 0.28 % 0.00 %   3.5 % à 4.0 % 28.77 % 0.00 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 0.00 %   5.0 % à 5.5 % 0.28 % 0.00 %

Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V USD Hedged Acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AA 16.88 % 0.00 %   Non noté 83.12 % 0.00 %

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