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Composition de T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I2 EUR - LU2442769977

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T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I2 EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 87.04 % 89.75 %   Liquidités 7.82 % 7.63 %   Obligations convertibles 5.04 % 2.21 %   Actions 0.11 % -0.14 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % 0.56 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I2 EUR - Premières lignes Nombre de titres 311 - Part actions 1 - Part obligataire 300 - Autres 10 Titre Part   Wizz Air Finance Co Bv 0,88 %   Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% 0,87 %   DnB Bank ASA 4.625% 0,86 %   BNP Paribas SA 0.875% 0,82 %   Hera SpA 4.25% 0,81 %   Zurich Insurance Company Limited 1.875% 0,77 %   Ford Motor Credit Company LLC 6.125% 0,76 %   Caixabank S.A. 6.125% 0,75 %   Aeroporti di Roma S.p.A. 4.875% 0,74 %   Aedifica 0,74 %

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I2 EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 100.00 % 0.00 %

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I2 EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 12.38 % 11.00 %   3 à 5 ans 26.40 % 24.30 %   5 à 7 ans 23.94 % 26.92 %   7 à 10 ans 25.85 % 22.65 %   10 à 15 ans 6.60 % 5.37 %   15 à 20 ans 1.70 % 2.56 %   20 à 30 ans 2.20 % 4.28 %   30 ans et plus 0.94 % 2.91 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I2 EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 0.95 %   0.5 % à 1.0 % 5.80 % 14.68 %   1.0 % à 1.5 % 10.60 % 17.36 %   1.5 % à 2.0 % 4.30 % 25.01 %   2.0 % à 2.5 % 7.41 % 9.91 %   2.5 % à 3.0 % 1.14 % 12.38 %   3.0 % à 3.5 % 4.16 % 3.31 %   3.5 % à 4.0 % 3.10 % 2.93 %   4.0 % à 4.5 % 13.26 % 5.17 %   4.5 % à 5.0 % 18.12 % 1.84 %   5.0 % à 5.5 % 16.93 % 2.42 %   5.5 % à 6.0 % 5.71 % 0.79 %   6.0 % à 6.5 % 2.18 % 1.22 %   6.5 % à 7.0 % 2.23 % 0.81 %   7.0 % à 7.5 % 0.38 % 0.51 %   7.5 % à 8.0 % 2.53 % 0.23 %   8.0 % à 8.5 % 1.23 % 0.33 %   8.5 % à 9.0 % 0.53 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.40 % 0.11 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I2 EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 3.31 % 0.00 %   AA 2.80 % 0.00 %   A 25.06 % 0.00 %   BBB 61.68 % 0.00 %   BB 5.02 % 0.00 %   Non noté 2.13 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.