Composition de Ofi Invest European Convertible Bond ND - FR0013488343

Ofi Invest European Convertible Bond ND - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations convertibles 73.67 % 88.93 %   Actions 9.94 % 1.40 %   Liquidités 9.59 % 4.64 %   Obligations 6.78 % 3.52 %   Autres 0.03 % 1.40 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.12 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

Ofi Invest European Convertible Bond ND - Premières lignes Nombre de titres 51 - Part actions 5 - Part obligataire 3 - Autres 43 Titre Part   Ofi Invest ESG Liquidités C/D 9,58 %   STMicroelectronics N.V. 3,78 %   Gaztransport et technigaz SA 3,27 %   LEG Properties BV 3,26 %   Rag-Stiftung 2.25% 3,19 %   Prysmian SpA 3,13 %   Schneider Electric SE 1.625% 3,01 %   Vinci SA 0.7% 2,96 %   Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8% 2,89 %   Schneider Electric SE 1.97% 2,87 %

Ofi Invest European Convertible Bond ND - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 16,28 % Grandes 50,86 % Moyennes 32,86 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 17,87 Cours / Actif net 5,22

Ofi Invest European Convertible Bond ND - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 85.84 % 78.87 %   Eur. hors zone Euro 14.16 % 2.35 %   Etats-Unis 0.00 % 15.97 %   Amérique latine 0.00 % 0.00 %   Royaume Uni 0.00 % 2.66 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.08 %   Afrique 0.00 % 0.00 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.06 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

Ofi Invest European Convertible Bond ND - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Industrie 59.52 % 28.16 %   Energie 31.57 % 1.26 %   Biens de conso cycliques 5.00 % 10.59 %   Technologie 3.61 % 8.32 %   Services financiers 0.13 % 11.35 %   Biens de conso défensifs 0.05 % 6.58 %   Santé 0.04 % 12.25 %   Matériaux de base 0.03 % 0.67 %   Services de communication 0.02 % 17.95 %   Services publics 0.02 % 0.33 %   Immobilier 0.01 % 2.55 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

Ofi Invest European Convertible Bond ND - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 29.84 % 30.55 %   3 à 5 ans 32.26 % 33.39 %   5 à 7 ans 34.16 % 22.67 %   7 à 10 ans 3.75 % 12.80 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.04 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.01 %   20 à 30 ans 0.00 % 0.26 %   30 ans et plus 0.00 % 0.27 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

Ofi Invest European Convertible Bond ND - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 15.79 % 37.90 %   0.5 % à 1.0 % 6.67 % 34.50 %   1.0 % à 1.5 % 22.45 % 9.10 %   1.5 % à 2.0 % 10.01 % 8.68 %   2.0 % à 2.5 % 19.45 % 0.78 %   2.5 % à 3.0 % 8.49 % 3.99 %   3.0 % à 3.5 % 6.80 % 0.89 %   3.5 % à 4.0 % 6.09 % 1.23 %   4.0 % à 4.5 % 0.09 % 1.05 %   4.5 % à 5.0 % 4.17 % 0.43 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.17 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.47 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.16 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.13 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.27 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.03 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.03 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.05 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.05 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.02 %   Plus de 10% 0.00 % 0.07 %   Allocation de la catégorie Convertibles Europe au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.