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Composition de EdR SICAV - Millesima World 2028 R EUR - FR0014008WH6

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EdR SICAV - Millesima World 2028 R EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 98.97 % 99.11 %   Liquidités 1.03 % 0.12 %   Actions 0.00 % 0.11 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.55 %   Autres 0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

EdR SICAV - Millesima World 2028 R EUR - Premières lignes Nombre de titres 157 - Part actions 0 - Part obligataire 139 - Autres 18 Titre Part   Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 1.625% 1,89 %   Rolls-Royce PLC 1.625% 1,88 %   Altice France S.A 3.375% 1,60 %   Air France KLM 8.125% 1,51 %   INEOS Finance PLC 6.625% 1,44 %   ZF Finance GmbH 2.25% 1,43 %   Telecom Italia S.p.A. 6.875% 1,40 %   Forvia SE. 3.75% 1,37 %   IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 1,37 %   International Game Technology PLC 2.375% 1,36 %

EdR SICAV - Millesima World 2028 R EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 12.93 % 52.98 %   3 à 5 ans 87.07 % 28.66 %   5 à 7 ans 0.00 % 0.39 %   7 à 10 ans 0.00 % 3.85 %   10 à 15 ans 0.00 % 6.93 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.92 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.13 %   30 ans et plus 0.00 % 4.15 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

EdR SICAV - Millesima World 2028 R EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.89 % 5.76 %   0.5 % à 1.0 % 1.59 % 3.48 %   1.0 % à 1.5 % 1.94 % 7.17 %   1.5 % à 2.0 % 4.54 % 13.36 %   2.0 % à 2.5 % 10.59 % 3.60 %   2.5 % à 3.0 % 8.53 % 19.40 %   3.0 % à 3.5 % 8.06 % 13.81 %   3.5 % à 4.0 % 7.88 % 13.02 %   4.0 % à 4.5 % 8.97 % 4.00 %   4.5 % à 5.0 % 7.45 % 3.16 %   5.0 % à 5.5 % 4.21 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 5.53 % 2.97 %   6.0 % à 6.5 % 5.56 % 2.10 %   6.5 % à 7.0 % 3.32 % 1.45 %   7.0 % à 7.5 % 5.74 % 0.84 %   7.5 % à 8.0 % 2.38 % 0.76 %   8.0 % à 8.5 % 2.13 % 0.23 %   8.5 % à 9.0 % 2.41 % 0.20 %   9.0 % à 9.5 % 1.39 % 0.10 %   9.5 % à 10.0 % 1.72 % 0.14 %   Plus de 10% 4.18 % 0.17 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.