Composition de Obligreen I - FR0014008B35

Obligreen I - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 89.88 % 90.19 %   Liquidités 5.04 % 7.37 %   Obligations convertibles 5.02 % 0.71 %   Autres 0.07 % 1.56 %   Actions 0.00 % 0.17 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/01/2020

Obligreen I - Premières lignes Nombre de titres 98 - Part actions 0 - Part obligataire 95 - Autres 3 Titre Part   Moneflor C 3,87 %   Crelan S.A. 0.06% 2,37 %   Procredit Holding AG 0.095% 2,14 %   Raiffeisenbank AS 0% 2,03 %   Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.98824% 1,99 %   Caixa Geral de Depositos, S.A. 0.0575% 1,91 %   Intermediate Capital Group PLC 0.025% 1,87 %   Argenta Spaarbank NV 0.05375% 1,73 %   Logicor Financing S.a r.l. 0.02% 1,70 %   Sydbank AS 0.04125% 1,63 %

Obligreen I - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 24.36 % 8.84 %   3 à 5 ans 28.03 % 23.57 %   5 à 7 ans 26.34 % 25.27 %   7 à 10 ans 20.05 % 24.44 %   10 à 15 ans 0.00 % 5.05 %   15 à 20 ans 1.22 % 1.54 %   20 à 30 ans 0.00 % 8.91 %   30 ans et plus 0.00 % 2.37 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/01/2020

Obligreen I - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.01 % 5.17 %   0.5 % à 1.0 % 9.23 % 23.81 %   1.0 % à 1.5 % 5.56 % 22.41 %   1.5 % à 2.0 % 4.22 % 17.25 %   2.0 % à 2.5 % 4.62 % 6.01 %   2.5 % à 3.0 % 2.55 % 7.40 %   3.0 % à 3.5 % 0.45 % 3.38 %   3.5 % à 4.0 % 5.47 % 1.94 %   4.0 % à 4.5 % 11.11 % 3.84 %   4.5 % à 5.0 % 13.99 % 2.24 %   5.0 % à 5.5 % 15.82 % 0.87 %   5.5 % à 6.0 % 7.46 % 0.55 %   6.0 % à 6.5 % 10.61 % 4.24 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.32 %   7.0 % à 7.5 % 2.08 % 0.10 %   7.5 % à 8.0 % 3.44 % 0.20 %   8.0 % à 8.5 % 1.11 % 0.13 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.05 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.06 %   9.5 % à 10.0 % 2.25 % 0.01 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/01/2020

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