Composition de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund S GBP (AIDiv) Distributing - LU2437468098

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund S GBP (AIDiv) Distributing - Allocation d'actifs nette Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 120.26 % 0.00 %   Liquidités -20.26 % 0.00 %

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund S GBP (AIDiv) Distributing - Premières lignes Nombre de titres 328 - Part actions 0 - Part obligataire 117 - Autres 211 Titre Part   2 Year Treasury Note Future June 25 9,65 %   United States Treasury Notes 2.875% 5,14 %   10 Year Government of Canada Bond Future June 25 5,07 %   United States Treasury Notes 3.5% 4,80 %   United States Treasury Notes 0.375% 4,75 %   Ultra US Treasury Bond Future June 25 3,83 %   Mexico (United Mexican States) 8.5% 3,45 %   United States Treasury Notes 4.875% 3,07 %   United States Treasury Notes 3.5% 2,94 %   10 Year Treasury Note Future June 25 2,92 %

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund S GBP (AIDiv) Distributing - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 100,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 14,78 Cours / Actif net 3,61

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.