Composition de AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio I EUR - LU2463030705

Aperçu Perf. & notat.
Composition

AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio I EUR - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie
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Actions 53.42 % 46.98 %   vide
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Obligations 46.30 % 34.80 %   vide
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Obligations convertibles 6.79 % 1.45 %   vide
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Actions préférentielles 0.27 % 0.36 %   vide
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Autres 0.05 % 3.82 %   vide
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Liquidités -6.83 % 12.59 %   vide
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Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020
 
AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio I EUR - Premières lignes
Nombre de titres 122



- Part actions 116



- Part obligataire 0



- Autres 6


Titre Part



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  AB American Income SA USD 15,15 %



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  AB US High Yield ZT USD Inc 15,07 %



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  SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF 7,20 %



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  iShares MSCI USA Qul Div Advcd ETF $ Dis 6,54 %



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  iShares Fallen Angels HY CorpBd ETF$Dist 6,51 %



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  Microsoft Corp 3,66 %



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  NVIDIA Corp 3,06 %



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  Amazon.com Inc 2,90 %



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  United States Treasury Bills 0% 2,69 %



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  Meta Platforms Inc Class A 2,36 %


Composition du fonds AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio I EUR
 
AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio I EUR - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 51,03 %



Grandes 28,03 %



Moyennes 18,44 %



Petites 2,47 %



Micro 0,02 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 23,16



Cours / Actif net 6,03
 
AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio I EUR - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie
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Etats-Unis 95.90 % 56.80 %  
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Royaume Uni 1.50 % 6.39 %  
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Asie - Pays dével. 0.87 % 5.46 %  
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Eurozone 0.51 % 10.45 %  
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Canada 0.47 % 2.46 %  
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Asie - Emergents 0.30 % 5.24 %  
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Eur. hors zone Euro 0.22 % 4.56 %  
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Moyen Orient 0.22 % 0.12 %  
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Amérique latine 0.00 % 0.88 %  
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Europe - Emergents 0.00 % 0.57 %  
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Afrique 0.00 % 0.25 %  
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Japon 0.00 % 6.07 %  
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Autralasie 0.00 % 0.77 %  
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Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020
 
AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio I EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie
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Technologie 33.68 % 14.08 %  
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Biens de conso cycliques 13.73 % 9.00 %  
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Santé 13.49 % 11.49 %  
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Services de communication 13.35 % 8.03 %  
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Services financiers 9.70 % 17.66 %  
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Industrie 6.96 % 11.24 %  
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Biens de conso défensifs 5.60 % 10.22 %  
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Matériaux de base 1.20 % 3.78 %  
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Energie 1.07 % 4.75 %  
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Services publics 0.77 % 2.80 %  
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Immobilier 0.46 % 6.96 %  
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Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020
 
AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio I EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 21.66 % 30.62 %  
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3 à 5 ans 36.14 % 18.05 %  
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5 à 7 ans 19.99 % 7.59 %  
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7 à 10 ans 7.87 % 12.89 %  
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10 à 15 ans 3.11 % 6.44 %  
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15 à 20 ans 1.85 % 3.09 %  
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20 à 30 ans 6.32 % 19.76 %  
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30 ans et plus 3.06 % 1.55 %  
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Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020
 
AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio I EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie
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0% 5.06 % 7.58 %  
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0.5 % à 1.0 % 3.07 % 1.17 %  
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1.0 % à 1.5 % 2.12 % 2.59 %  
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1.5 % à 2.0 % 1.56 % 3.06 %  
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2.0 % à 2.5 % 2.19 % 13.98 %  
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2.5 % à 3.0 % 2.10 % 5.60 %  
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3.0 % à 3.5 % 2.35 % 5.31 %  
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3.5 % à 4.0 % 4.41 % 8.57 %  
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4.0 % à 4.5 % 5.49 % 8.54 %  
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4.5 % à 5.0 % 8.13 % 3.40 %  
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5.0 % à 5.5 % 11.28 % 14.04 %  
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5.5 % à 6.0 % 8.11 % 1.51 %  
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6.0 % à 6.5 % 10.09 % 5.11 %  
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6.5 % à 7.0 % 8.06 % 8.72 %  
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7.0 % à 7.5 % 7.64 % 4.29 %  
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7.5 % à 8.0 % 5.12 % 1.29 %  
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8.0 % à 8.5 % 3.96 % 2.18 %  
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8.5 % à 9.0 % 2.64 % 1.41 %  
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9.0 % à 9.5 % 1.65 % 0.69 %  
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9.5 % à 10.0 % 1.16 % 0.05 %  
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Plus de 10% 3.80 % 0.90 %  
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Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020
 
AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio I EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie
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10
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AAA 22.26 % 0.00 %   vide
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AA 0.18 % 0.00 %   vide
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A 5.26 % 0.00 %   vide
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BBB 15.73 % 0.00 %   vide
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BB 38.80 % 0.00 %   vide
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B 13.73 % 0.00 %   vide
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B- 3.25 % 0.00 %   vide
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Non noté 0.79 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.