Composition de AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio I EUR - LU2463030705

AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio I EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Actions 53.42 % 46.98 %   Obligations 46.30 % 34.80 %   Obligations convertibles 6.79 % 1.45 %   Actions préférentielles 0.27 % 0.36 %   Autres 0.05 % 3.82 %   Liquidités -6.83 % 12.59 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio I EUR - Premières lignes Nombre de titres 122 - Part actions 116 - Part obligataire 0 - Autres 6 Titre Part   AB American Income SA USD 15,15 %   AB US High Yield ZT USD Inc 15,07 %   SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF 7,20 %   iShares MSCI USA Qul Div Advcd ETF $ Dis 6,54 %   iShares Fallen Angels HY CorpBd ETF$Dist 6,51 %   Microsoft Corp 3,66 %   NVIDIA Corp 3,06 %   Amazon.com Inc 2,90 %   United States Treasury Bills 0% 2,69 %   Meta Platforms Inc Class A 2,36 %

AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio I EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 51,03 % Grandes 28,03 % Moyennes 18,44 % Petites 2,47 % Micro 0,02 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 23,16 Cours / Actif net 6,03

AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio I EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 95.90 % 56.80 %   Royaume Uni 1.50 % 6.39 %   Asie - Pays dével. 0.87 % 5.46 %   Eurozone 0.51 % 10.45 %   Canada 0.47 % 2.46 %   Asie - Emergents 0.30 % 5.24 %   Eur. hors zone Euro 0.22 % 4.56 %   Moyen Orient 0.22 % 0.12 %   Amérique latine 0.00 % 0.88 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.57 %   Afrique 0.00 % 0.25 %   Japon 0.00 % 6.07 %   Autralasie 0.00 % 0.77 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio I EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 33.68 % 14.08 %   Biens de conso cycliques 13.73 % 9.00 %   Santé 13.49 % 11.49 %   Services de communication 13.35 % 8.03 %   Services financiers 9.70 % 17.66 %   Industrie 6.96 % 11.24 %   Biens de conso défensifs 5.60 % 10.22 %   Matériaux de base 1.20 % 3.78 %   Energie 1.07 % 4.75 %   Services publics 0.77 % 2.80 %   Immobilier 0.46 % 6.96 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio I EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 21.66 % 30.62 %   3 à 5 ans 36.14 % 18.05 %   5 à 7 ans 19.99 % 7.59 %   7 à 10 ans 7.87 % 12.89 %   10 à 15 ans 3.11 % 6.44 %   15 à 20 ans 1.85 % 3.09 %   20 à 30 ans 6.32 % 19.76 %   30 ans et plus 3.06 % 1.55 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio I EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 5.06 % 7.58 %   0.5 % à 1.0 % 3.07 % 1.17 %   1.0 % à 1.5 % 2.12 % 2.59 %   1.5 % à 2.0 % 1.56 % 3.06 %   2.0 % à 2.5 % 2.19 % 13.98 %   2.5 % à 3.0 % 2.10 % 5.60 %   3.0 % à 3.5 % 2.35 % 5.31 %   3.5 % à 4.0 % 4.41 % 8.57 %   4.0 % à 4.5 % 5.49 % 8.54 %   4.5 % à 5.0 % 8.13 % 3.40 %   5.0 % à 5.5 % 11.28 % 14.04 %   5.5 % à 6.0 % 8.11 % 1.51 %   6.0 % à 6.5 % 10.09 % 5.11 %   6.5 % à 7.0 % 8.06 % 8.72 %   7.0 % à 7.5 % 7.64 % 4.29 %   7.5 % à 8.0 % 5.12 % 1.29 %   8.0 % à 8.5 % 3.96 % 2.18 %   8.5 % à 9.0 % 2.64 % 1.41 %   9.0 % à 9.5 % 1.65 % 0.69 %   9.5 % à 10.0 % 1.16 % 0.05 %   Plus de 10% 3.80 % 0.90 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio I EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 22.26 % 0.00 %   AA 0.18 % 0.00 %   A 5.26 % 0.00 %   BBB 15.73 % 0.00 %   BB 38.80 % 0.00 %   B 13.73 % 0.00 %   B- 3.25 % 0.00 %   Non noté 0.79 % 0.00 %

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