Composition de Keren Recovery 2027 I - FR001400BZE6

Keren Recovery 2027 I - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 81.04 % 99.11 %   Liquidités 14.32 % 0.12 %   Obligations convertibles 5.64 % 0.55 %   Autres 0.01 % 0.09 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Actions -1.01 % 0.11 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Keren Recovery 2027 I - Premières lignes Nombre de titres 82 - Part actions 1 - Part obligataire 68 - Autres 13 Titre Part   CM-AM Monéplus IC2 9,21 %   Transportes Aereos Portugueses, S.A 5.625% 3,72 %   Spcm SA 2% 2,89 %   OESX/1024/PUT /4.850 2,39 %   Mobilux Finance SAS 4.25% 2,36 %   Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 2,28 %   Matterhorn Telecom S.A. 4% 2,20 %   Tereos Finance Groupe I 4.75% 2,09 %   Ubisoft Entertainment S.A. 0.878% 1,92 %   AlmavivA S.p.A. 4.875% 1,88 %

Keren Recovery 2027 I - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 100.00 % 48.65 %   Etats-Unis 0.00 % 51.35 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Keren Recovery 2027 I - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 47.61 % 52.98 %   3 à 5 ans 51.45 % 28.66 %   5 à 7 ans 0.00 % 0.39 %   7 à 10 ans 0.00 % 3.85 %   10 à 15 ans 0.00 % 6.93 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.92 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.13 %   30 ans et plus 0.94 % 4.15 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Keren Recovery 2027 I - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 2.20 % 5.76 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 3.48 %   1.0 % à 1.5 % 4.06 % 7.17 %   1.5 % à 2.0 % 4.74 % 13.36 %   2.0 % à 2.5 % 8.44 % 3.60 %   2.5 % à 3.0 % 3.70 % 19.40 %   3.0 % à 3.5 % 10.37 % 13.81 %   3.5 % à 4.0 % 6.54 % 13.02 %   4.0 % à 4.5 % 12.86 % 4.00 %   4.5 % à 5.0 % 12.09 % 3.16 %   5.0 % à 5.5 % 11.33 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 8.25 % 2.97 %   6.0 % à 6.5 % 9.15 % 2.10 %   6.5 % à 7.0 % 1.30 % 1.45 %   7.0 % à 7.5 % 2.97 % 0.84 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.76 %   8.0 % à 8.5 % 1.12 % 0.23 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.20 %   9.0 % à 9.5 % 0.87 % 0.10 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.14 %   Plus de 10% 0.00 % 0.17 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.