Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AT H2 EUR - LU2560091881

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AT H2 EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 69.12 % 83.82 %   Liquidités 30.88 % 11.52 %   Obligations convertibles 0.01 % 3.97 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.12 %   Autres 0.00 % 0.12 %   Actions -0.02 % 0.45 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AT H2 EUR - Premières lignes Nombre de titres 142 - Part actions 0 - Part obligataire 72 - Autres 70 Titre Part   Long Gilt Future Dec 24 13,48 %   United States Treasury Bills 0% 10,80 %   United States Treasury Notes 4.125% 7,77 %   Euro Bobl Future Dec 24 7,77 %   United States Treasury Notes 3.875% 7,38 %   United States Treasury Notes 1.375% 7,10 %   United States Treasury Notes 1.125% 5,48 %   United States Treasury Notes 4.25% 5,05 %   Secretaria Tesouro Nacional 10% 4,15 %   Australia (Commonwealth of) 3% 3,90 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AT H2 EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Ratio Valeur Cours / Bénéfices 14,87 Cours / Actif net 1,78

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AT H2 EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 0.59 % 13.33 %   3 à 5 ans 5.61 % 24.44 %   5 à 7 ans 21.84 % 8.92 %   7 à 10 ans 60.56 % 30.97 %   10 à 15 ans 2.48 % 7.49 %   15 à 20 ans 0.00 % 2.48 %   20 à 30 ans 6.00 % 10.39 %   30 ans et plus 2.92 % 1.98 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AT H2 EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.88 % 4.41 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 8.42 %   1.0 % à 1.5 % 1.61 % 3.24 %   1.5 % à 2.0 % 15.66 % 4.73 %   2.0 % à 2.5 % 6.64 % 4.30 %   2.5 % à 3.0 % 0.64 % 17.91 %   3.0 % à 3.5 % 12.78 % 5.66 %   3.5 % à 4.0 % 5.76 % 3.66 %   4.0 % à 4.5 % 18.75 % 4.57 %   4.5 % à 5.0 % 19.71 % 6.59 %   5.0 % à 5.5 % 4.52 % 2.97 %   5.5 % à 6.0 % 3.73 % 5.96 %   6.0 % à 6.5 % 1.05 % 4.77 %   6.5 % à 7.0 % 1.64 % 3.21 %   7.0 % à 7.5 % 0.17 % 3.86 %   7.5 % à 8.0 % 0.18 % 3.59 %   8.0 % à 8.5 % 0.33 % 3.94 %   8.5 % à 9.0 % 0.09 % 1.26 %   9.0 % à 9.5 % 0.12 % 4.05 %   9.5 % à 10.0 % 0.27 % 0.51 %   Plus de 10% 5.48 % 2.39 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AT H2 EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 9.12 % 0.00 %   AA 50.23 % 0.00 %   A 20.51 % 0.00 %   BBB 12.89 % 0.00 %   BB 6.77 % 0.00 %   B 0.48 % 0.00 %

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