Composition de Octo Rendement 2028 IC - FR001400CPQ9

Octo Rendement 2028 IC - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 95.11 % 99.11 %   Liquidités 3.35 % 0.12 %   Obligations convertibles 1.54 % 0.55 %   Actions 0.00 % 0.11 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Autres 0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Octo Rendement 2028 IC - Premières lignes Nombre de titres 152 - Part actions 0 - Part obligataire 148 - Autres 4 Titre Part   Air France KLM 8.125% 0,90 %   Skill BidCo ApS 0% 0,88 %   Banco BPM S.p.A. 0% 0,88 %   Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 0% 0,88 %   Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 0,86 %   Fiber Bidco S.p.A. 11% 0,85 %   Ford Motor Credit Company LLC 6.125% 0,85 %   Alpha Bank S.A. 0% 0,84 %   IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 0,84 %   Crelan S.A. 5.75% 0,84 %

Octo Rendement 2028 IC - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 5.39 % 52.98 %   3 à 5 ans 75.13 % 28.66 %   5 à 7 ans 19.48 % 0.39 %   7 à 10 ans 0.00 % 3.85 %   10 à 15 ans 0.00 % 6.93 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.92 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.13 %   30 ans et plus 0.00 % 4.15 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Octo Rendement 2028 IC - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 5.76 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 3.48 %   1.0 % à 1.5 % 1.34 % 7.17 %   1.5 % à 2.0 % 1.16 % 13.36 %   2.0 % à 2.5 % 7.89 % 3.60 %   2.5 % à 3.0 % 10.19 % 19.40 %   3.0 % à 3.5 % 3.74 % 13.81 %   3.5 % à 4.0 % 10.29 % 13.02 %   4.0 % à 4.5 % 10.86 % 4.00 %   4.5 % à 5.0 % 5.53 % 3.16 %   5.0 % à 5.5 % 7.89 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 7.25 % 2.97 %   6.0 % à 6.5 % 7.38 % 2.10 %   6.5 % à 7.0 % 3.14 % 1.45 %   7.0 % à 7.5 % 5.16 % 0.84 %   7.5 % à 8.0 % 4.24 % 0.76 %   8.0 % à 8.5 % 0.69 % 0.23 %   8.5 % à 9.0 % 1.74 % 0.20 %   9.0 % à 9.5 % 1.87 % 0.10 %   9.5 % à 10.0 % 3.91 % 0.14 %   Plus de 10% 5.73 % 0.17 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

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