Composition de Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche I CHF Distribution Shares - IE00BYXX3486

Aperçu Perf. & notat.
Composition

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche I CHF Distribution Shares - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie
-50
0
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200
Obligations 99.23 % 89.11 %   vide
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Liquidités 0.77 % -14.40 %   vide
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Actions 0.00 % 0.63 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   vide
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Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   vide
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Autres 0.00 % 18.88 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche I CHF Distribution Shares - Premières lignes
Nombre de titres 502



- Part actions 0



- Part obligataire 174



- Autres 328


Titre Part



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  Oman (Sultanate Of) 7.375% 5,24 %



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  Serbia (Republic Of) 1.5% 2,90 %



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  Mexico (United Mexican States) 5.75% 2,87 %



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  Turkey (Republic of) 9.375% 2,47 %



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  Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 2,45 %



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  Uruguay (Republic of) 5.1% 2,39 %



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  Paraguay (Republic of) 6.1% 2,27 %



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  Colombia (Republic of) 8% 2,10 %



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  Romania (Republic Of) 4.625% 1,99 %



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  Albania(Republic Of) 3.5% 1,94 %


Composition du fonds Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche I CHF Distribution Shares
 
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche I CHF Distribution Shares - Part obligataire - Composition
    Qualité
  du crédit








  élevée








  moyenne








  faible

Sensibilité aux taux d'intérêt
faible moyenne élevée


 
 
 
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche I CHF Distribution Shares - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie
0
10
20
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40
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1 à 3 ans 3.56 % 9.35 %  
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3 à 5 ans 13.99 % 24.10 %  
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5 à 7 ans 13.92 % 10.16 %  
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7 à 10 ans 24.84 % 10.71 %  
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10 à 15 ans 12.91 % 7.80 %  
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15 à 20 ans 4.92 % 4.88 %  
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20 à 30 ans 22.64 % 13.94 %  
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30 ans et plus 3.22 % 19.06 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche I CHF Distribution Shares - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie
0
4
8
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0% 0.77 % 10.11 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %  
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1.5 % à 2.0 % 2.95 % 5.10 %  
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2.0 % à 2.5 % 0.75 % 7.41 %  
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2.5 % à 3.0 % 1.94 % 2.63 %  
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3.0 % à 3.5 % 1.25 % 10.17 %  
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3.5 % à 4.0 % 4.49 % 3.57 %  
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4.0 % à 4.5 % 3.10 % 6.95 %  
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4.5 % à 5.0 % 2.13 % 3.10 %  
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5.0 % à 5.5 % 7.51 % 4.42 %  
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5.5 % à 6.0 % 8.95 % 1.98 %  
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6.0 % à 6.5 % 9.46 % 7.98 %  
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6.5 % à 7.0 % 14.31 % 5.76 %  
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7.0 % à 7.5 % 10.23 % 2.49 %  
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7.5 % à 8.0 % 10.87 % 2.12 %  
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8.0 % à 8.5 % 10.23 % 4.64 %  
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8.5 % à 9.0 % 2.24 % 1.91 %  
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9.0 % à 9.5 % 4.46 % 0.62 %  
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9.5 % à 10.0 % 4.27 % 0.11 %  
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Plus de 10% 0.10 % 2.01 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche I CHF Distribution Shares - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
AAA 1.98 % 0.00 %   vide
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AA 0.73 % 0.00 %   vide
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A 7.96 % 0.00 %   vide
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BBB 19.81 % 0.00 %   vide
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BB 46.13 % 0.00 %   vide
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B 18.62 % 0.00 %   vide
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B- 3.73 % 0.00 %   vide
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Non noté 1.04 % 0.00 %   vide
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