Composition de responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders I-II (NOK) - LU1303877135

responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders I-II (NOK) - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 74.62 % 46.24 %   Liquidités 10.06 % 1.00 %   Autres 9.52 % 10.22 %   Actions 5.79 % 42.28 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.20 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders I-II (NOK) - Premières lignes Nombre de titres 203 - Part actions 3 - Part obligataire 154 - Autres 46 Titre Part   UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc 5,85 %   Hamkorbank Jscb 4,81 %   Chongho Bridge 5%/24-091225 2,02 %   Kaz Finance B.V. 5%/24-240534 1,94 %   Nsia Banque Cote D'ivori 5.85%/24-181228 1,79 %   Qnb Finans Frn/25-110630 1,78 %   Lionbridge Fin Leasing Frn/25-180428 1,65 %   Equity Bank Limited Frn 21-151228 1,55 %   QNB Bank AS 6.68917% 1,51 %   Armeconom Bank Ojsc 6.75%/25-300429 1,35 %

responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders I-II (NOK) - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Ratio Valeur Cours / Bénéfices 4,50 Cours / Actif net 0,49

responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders I-II (NOK) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 47.36 % 37.36 %   3 à 5 ans 34.62 % 22.40 %   5 à 7 ans 6.03 % 8.14 %   7 à 10 ans 11.99 % 8.66 %   10 à 15 ans 0.00 % 4.94 %   15 à 20 ans 0.00 % 3.67 %   20 à 30 ans 0.00 % 11.87 %   30 ans et plus 0.00 % 2.97 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.