Composition de JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund E (dist.) - LU2599140279

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund E (dist.) - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Liquidités 98.50 % 78.82 %   Obligations 1.50 % 17.42 %   Actions préférentielles 0.00 % -0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.60 %   Autres 0.00 % 3.16 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR Court Terme au 31/01/2020

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund E (dist.) - Premières lignes Nombre de titres 268 - Part actions 0 - Part obligataire 2 - Autres 266 Titre Part   Cash and deposits 3,29 %   BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTU 2,90 %   KBC BANK NV/LONDON 2.14 02MAY202 2,64 %   THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 2 2,10 %   CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE 2,08 %   CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER 1,65 %   CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER 1,65 %   CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN 1,56 %   MUFG BANK, LTD. - LONDON 2.15 02 1,55 %   CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER 1,44 %

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund E (dist.) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 55.98 % 65.60 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 15.01 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.08 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 3.87 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 1.89 %   2.5 % à 3.0 % 44.02 % 2.02 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 1.68 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 0.19 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 5.65 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 0.46 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.05 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.63 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.59 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 2.28 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR Court Terme au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.