Composition de IVO 2028 W - FR001400BJX0

IVO 2028 W - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 97.89 % 99.11 %   Obligations convertibles 1.75 % 0.55 %   Liquidités 0.36 % 0.12 %   Actions 0.00 % 0.11 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Autres 0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

IVO 2028 W - Premières lignes Nombre de titres 98 - Part actions 0 - Part obligataire 73 - Autres 25 Titre Part   Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6.75% 3,84 %   SixSigma Networks Mexico SA de CV 7.5% 3,51 %   Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 6.375% 3,09 %   Banca Transilvania SA 7.25% 3,04 %   Kosmos Energy Ltd 7.5% 3,01 %   TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 2,90 %   SierraCol Energy Andina LLC 6% 2,83 %   OTP Bank Nyrt 5% 2,80 %   Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5% 2,80 %   Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% 2,76 %

IVO 2028 W - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 31.15 % 52.98 %   3 à 5 ans 68.85 % 28.66 %   5 à 7 ans 0.00 % 0.39 %   7 à 10 ans 0.00 % 3.85 %   10 à 15 ans 0.00 % 6.93 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.92 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.13 %   30 ans et plus 0.00 % 4.15 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

IVO 2028 W - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 5.76 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 3.48 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 7.17 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 13.36 %   2.0 % à 2.5 % 0.44 % 3.60 %   2.5 % à 3.0 % 1.12 % 19.40 %   3.0 % à 3.5 % 3.63 % 13.81 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 13.02 %   4.0 % à 4.5 % 0.86 % 4.00 %   4.5 % à 5.0 % 8.85 % 3.16 %   5.0 % à 5.5 % 8.83 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 9.22 % 2.97 %   6.0 % à 6.5 % 15.90 % 2.10 %   6.5 % à 7.0 % 5.02 % 1.45 %   7.0 % à 7.5 % 10.32 % 0.84 %   7.5 % à 8.0 % 12.64 % 0.76 %   8.0 % à 8.5 % 4.27 % 0.23 %   8.5 % à 9.0 % 7.08 % 0.20 %   9.0 % à 9.5 % 4.14 % 0.10 %   9.5 % à 10.0 % 3.15 % 0.14 %   Plus de 10% 4.56 % 0.17 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

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