Composition de Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund B EUR Acc - IE000T655LS8

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund B EUR Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 80.93 % 83.82 %   Liquidités 17.95 % 11.52 %   Obligations convertibles 1.10 % 3.97 %   Actions 0.02 % 0.45 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.12 %   Autres 0.00 % 0.12 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund B EUR Acc - Premières lignes Nombre de titres 130 - Part actions 1 - Part obligataire 125 - Autres 4 Titre Part   Italy (Republic Of) 8,87 %   Germany (Federal Republic Of) 2.5% 1,93 %   Verisure Holding AB (publ) 5.5% 1,35 %   Axa SA 4.375% 1,32 %   Enel S.p.A. 4.5% 1,31 %   UniCredit S.p.A. 4.175% 1,30 %   TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.75% 1,21 %   Vodafone Group PLC 6.375% 1,19 %   Iren SpA 4.5% 1,19 %   McGraw-Hill Education Inc. 7.375% 1,15 %

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund B EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 5.65 % 13.33 %   3 à 5 ans 16.13 % 24.44 %   5 à 7 ans 10.77 % 8.92 %   7 à 10 ans 12.15 % 30.97 %   10 à 15 ans 19.17 % 7.49 %   15 à 20 ans 2.85 % 2.48 %   20 à 30 ans 13.99 % 10.39 %   30 ans et plus 19.29 % 1.98 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund B EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 10.81 % 4.41 %   0.5 % à 1.0 % 1.23 % 8.42 %   1.0 % à 1.5 % 0.51 % 3.24 %   1.5 % à 2.0 % 1.99 % 4.73 %   2.0 % à 2.5 % 0.55 % 4.30 %   2.5 % à 3.0 % 5.41 % 17.91 %   3.0 % à 3.5 % 2.77 % 5.66 %   3.5 % à 4.0 % 3.59 % 3.66 %   4.0 % à 4.5 % 9.77 % 4.57 %   4.5 % à 5.0 % 15.09 % 6.59 %   5.0 % à 5.5 % 6.78 % 2.97 %   5.5 % à 6.0 % 5.98 % 5.96 %   6.0 % à 6.5 % 6.53 % 4.77 %   6.5 % à 7.0 % 10.13 % 3.21 %   7.0 % à 7.5 % 3.32 % 3.86 %   7.5 % à 8.0 % 8.17 % 3.59 %   8.0 % à 8.5 % 3.00 % 3.94 %   8.5 % à 9.0 % 2.42 % 1.26 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 4.05 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.51 %   Plus de 10% 1.96 % 2.39 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

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