Composition de Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund Class M USD Accumulation - IE000UTNR955

Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund Class M USD Accumulation - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Actions 100.00 % 97.20 %   Liquidités 0.00 % 3.33 %   Autres 0.00 % -0.53 %   Allocation de la catégorie Actions Etats-Unis Moyennes Caps. au 31/01/2020

Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund Class M USD Accumulation - Premières lignes Nombre de titres 30 - Part actions 30 - Part obligataire 0 Titre Part   LPL Financial Holdings Inc 5,47 %   WR Berkley Corp 5,15 %   Interactive Brokers Group Inc Class A 5,09 %   Bentley Systems Inc Ordinary Shares - Class B 5,07 %   Universal Display Corp 4,12 %   Allegion PLC 4,09 %   Rollins Inc 4,06 %   Watsco Inc Ordinary Shares 3,72 %   Teledyne Technologies Inc 3,70 %   Equifax Inc 3,68 %

Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund Class M USD Accumulation - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 57,68 % Petites 42,32 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 26,28 Cours / Actif net 4,13

Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund Class M USD Accumulation - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 100.00 % 96.92 %   Canada 0.00 % 1.51 %   Amérique latine 0.00 % 0.01 %   Royaume Uni 0.00 % 0.25 %   Eurozone 0.00 % 0.10 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 0.05 %   Moyen Orient 0.00 % 0.30 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.12 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.75 %   Allocation de la catégorie Actions Etats-Unis Moyennes Caps. au 31/01/2020

Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund Class M USD Accumulation - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Industrie 34.30 % 15.17 %   Technologie 22.69 % 18.40 %   Services financiers 17.38 % 15.77 %   Biens de conso cycliques 12.54 % 13.33 %   Biens de conso défensifs 6.04 % 3.64 %   Santé 5.23 % 14.53 %   Matériaux de base 1.83 % 4.05 %   Services de communication 0.00 % 3.21 %   Immobilier 0.00 % 6.01 %   Energie 0.00 % 2.66 %   Services publics 0.00 % 3.23 %   Allocation de la catégorie Actions Etats-Unis Moyennes Caps. au 31/01/2020

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