Composition de Ternaire Allocation Moderee C - FR001400J952

Aperçu Perf. & notat.
Composition

Ternaire Allocation Moderee C - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie
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Actions 36.16 % 44.94 %   vide
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Obligations 35.29 % 46.33 %   vide
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Autres 21.14 % 7.63 %   vide
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Liquidités 6.96 % -0.57 %   vide
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Obligations convertibles 0.44 % 1.64 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   vide
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020
 
Ternaire Allocation Moderee C - Premières lignes
Nombre de titres 42



- Part actions 8



- Part obligataire 0



- Autres 34


Titre Part



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  Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF Acc 16,55 %



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  Sunny Short Duration C 11,02 %



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  Franklin Euro IG Corporate ETF EUR Inc 7,39 %



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  Sunny Multi-Oblig I 5,31 %



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  Pareto Nordic Corporate Bond B 3,84 %



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  Capital Group MSI (LUX) Z 3,78 %



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  iShares S&P 500 Equal Weight ETF USD Acc 3,54 %



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  Sunny Recovery I 3,14 %



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  Fidelity ASEAN Y-Acc-USD 3,13 %



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  Amundi IS MSCI Em Latin America ETF-C $ 2,89 %


Composition du fonds Ternaire Allocation Moderee C
 
Ternaire Allocation Moderee C - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 22,79 %



Grandes 18,95 %



Moyennes 31,23 %



Petites 16,46 %



Micro 10,57 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 10,00



Cours / Actif net 0,97
 
Ternaire Allocation Moderee C - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie
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Eurozone 36.77 % 21.98 %  
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Etats-Unis 14.64 % 50.96 %  
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Amérique latine 13.51 % 0.67 %  
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Asie - Emergents 9.09 % 4.89 %  
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Royaume Uni 8.95 % 5.61 %  
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Eur. hors zone Euro 6.12 % 6.24 %  
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Asie - Pays dével. 5.24 % 3.11 %  
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Canada 2.52 % 1.01 %  
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Autralasie 1.32 % 0.85 %  
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Japon 1.04 % 3.96 %  
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Afrique 0.55 % 0.24 %  
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Europe - Emergents 0.20 % 0.38 %  
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Moyen Orient 0.06 % 0.09 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020
 
Ternaire Allocation Moderee C - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie
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Services financiers 18.52 % 17.22 %  
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Energie 15.48 % 3.93 %  
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Matériaux de base 11.10 % 4.51 %  
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Services de communication 10.88 % 8.30 %  
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Industrie 9.53 % 11.05 %  
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Santé 7.99 % 13.21 %  
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Biens de conso cycliques 7.74 % 10.44 %  
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Immobilier 6.23 % 2.98 %  
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Technologie 5.92 % 15.95 %  
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Biens de conso défensifs 4.61 % 9.37 %  
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Services publics 1.99 % 3.03 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020
 
Ternaire Allocation Moderee C - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 55.94 % 22.46 %  
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3 à 5 ans 14.75 % 19.80 %  
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5 à 7 ans 11.18 % 15.83 %  
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7 à 10 ans 11.50 % 20.38 %  
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10 à 15 ans 2.69 % 4.51 %  
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15 à 20 ans 0.66 % 2.40 %  
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20 à 30 ans 2.53 % 9.82 %  
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30 ans et plus 0.76 % 4.81 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020
 
Ternaire Allocation Moderee C - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie
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0% 11.72 % 11.84 %  
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0.5 % à 1.0 % 8.44 % 13.79 %  
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1.0 % à 1.5 % 7.41 % 12.14 %  
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1.5 % à 2.0 % 5.58 % 11.17 %  
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2.0 % à 2.5 % 3.37 % 11.00 %  
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2.5 % à 3.0 % 7.48 % 6.95 %  
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3.0 % à 3.5 % 6.22 % 7.71 %  
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3.5 % à 4.0 % 8.97 % 4.03 %  
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4.0 % à 4.5 % 8.15 % 3.97 %  
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4.5 % à 5.0 % 6.05 % 2.74 %  
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5.0 % à 5.5 % 3.04 % 3.95 %  
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5.5 % à 6.0 % 4.36 % 2.31 %  
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6.0 % à 6.5 % 2.97 % 3.13 %  
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6.5 % à 7.0 % 2.15 % 1.38 %  
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7.0 % à 7.5 % 1.47 % 0.94 %  
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7.5 % à 8.0 % 2.04 % 0.53 %  
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8.0 % à 8.5 % 2.43 % 0.88 %  
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8.5 % à 9.0 % 1.91 % 0.47 %  
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9.0 % à 9.5 % 1.16 % 0.38 %  
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9.5 % à 10.0 % 1.49 % 0.09 %  
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Plus de 10% 3.59 % 0.60 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020
 
Ternaire Allocation Moderee C - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie
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10
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AAA 15.01 % 0.00 %   vide
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AA 28.07 % 0.00 %   vide
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A 22.85 % 0.00 %   vide
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BBB 28.53 % 0.00 %   vide
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BB 2.90 % 0.00 %   vide
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B 2.11 % 0.00 %   vide
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B- 0.34 % 0.00 %   vide
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Non noté 0.19 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.