Composition de ERES Xtrackers Obligations Gouvernementales Euro H - QS0009135664

ERES Xtrackers Obligations Gouvernementales Euro H - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 100.02 % 97.34 %   Actions 0.00 % 0.13 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.01 %   Autres 0.00 % 2.38 %   Liquidités -0.02 % 0.13 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts d'Etat au 31/01/2020

ERES Xtrackers Obligations Gouvernementales Euro H - Premières lignes Nombre de titres 2 - Part actions 0 - Part obligataire 0 - Autres 2 Titre Part   Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C 74,41 %   Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10 ETF 1C 25,59 %

ERES Xtrackers Obligations Gouvernementales Euro H - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

ERES Xtrackers Obligations Gouvernementales Euro H - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 16.09 % 6.74 %   3 à 5 ans 14.63 % 31.86 %   5 à 7 ans 12.25 % 8.09 %   7 à 10 ans 36.75 % 28.40 %   10 à 15 ans 7.30 % 5.93 %   15 à 20 ans 4.87 % 1.51 %   20 à 30 ans 6.52 % 17.35 %   30 ans et plus 1.58 % 0.13 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts d'Etat au 31/01/2020

ERES Xtrackers Obligations Gouvernementales Euro H - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 14.29 % 6.61 %   0.5 % à 1.0 % 7.97 % 26.23 %   1.0 % à 1.5 % 10.82 % 13.63 %   1.5 % à 2.0 % 6.57 % 5.78 %   2.0 % à 2.5 % 7.37 % 12.70 %   2.5 % à 3.0 % 12.14 % 10.94 %   3.0 % à 3.5 % 10.15 % 4.07 %   3.5 % à 4.0 % 9.38 % 3.05 %   4.0 % à 4.5 % 7.13 % 5.31 %   4.5 % à 5.0 % 5.71 % 2.53 %   5.0 % à 5.5 % 3.22 % 4.96 %   5.5 % à 6.0 % 1.93 % 1.28 %   6.0 % à 6.5 % 2.49 % 2.59 %   6.5 % à 7.0 % 0.70 % 0.12 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.01 %   7.5 % à 8.0 % 0.13 % 0.13 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.03 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts d'Etat au 31/01/2020

ERES Xtrackers Obligations Gouvernementales Euro H - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 24.97 % 0.00 %   AA 34.22 % 0.00 %   A 18.46 % 0.00 %   BBB 22.17 % 0.00 %   Non noté 0.18 % 0.00 %

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