Composition de Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 H5 Income - IE0005OODHM3

Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 H5 Income - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 99.05 % 99.11 %   Obligations convertibles 0.95 % 0.55 %   Actions 0.00 % 0.11 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Liquidités 0.00 % 0.12 %   Autres 0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 H5 Income - Premières lignes Nombre de titres 108 - Part actions 0 - Part obligataire 108 Titre Part   HSBC Holdings PLC 3% 1,41 %   Morgan Stanley 0.406% 1,38 %   Wells Fargo & Co. 1.5% 1,35 %   Nationwide Building Society 2% 1,34 %   BNP Paribas SA 0.375% 1,32 %   ING Groep N.V. 0.375% 1,29 %   Volkswagen International Finance N.V. 3.75% 1,24 %   Yorkshire Building Society 3.375% 1,16 %   Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.25% 1,16 %   NatWest Group PLC 1.043% 1,16 %

Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 H5 Income - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 88.49 % 52.98 %   3 à 5 ans 9.41 % 28.66 %   5 à 7 ans 0.00 % 0.39 %   7 à 10 ans 2.10 % 3.85 %   10 à 15 ans 0.00 % 6.93 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.92 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.13 %   30 ans et plus 0.00 % 4.15 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 H5 Income - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.60 % 5.76 %   0.5 % à 1.0 % 7.72 % 3.48 %   1.0 % à 1.5 % 8.93 % 7.17 %   1.5 % à 2.0 % 7.58 % 13.36 %   2.0 % à 2.5 % 10.01 % 3.60 %   2.5 % à 3.0 % 10.16 % 19.40 %   3.0 % à 3.5 % 6.84 % 13.81 %   3.5 % à 4.0 % 3.28 % 13.02 %   4.0 % à 4.5 % 8.80 % 4.00 %   4.5 % à 5.0 % 5.10 % 3.16 %   5.0 % à 5.5 % 11.45 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 7.26 % 2.97 %   6.0 % à 6.5 % 4.53 % 2.10 %   6.5 % à 7.0 % 1.94 % 1.45 %   7.0 % à 7.5 % 1.74 % 0.84 %   7.5 % à 8.0 % 3.55 % 0.76 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.23 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.20 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.10 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.14 %   Plus de 10% 0.52 % 0.17 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

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