Composition de Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund R USD Accumulation - IE000JJ2JJZ3

Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund R USD Accumulation - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 100.00 % 98.35 %   Obligations 0.00 % 0.00 %   Liquidités 0.00 % 1.50 %   Autres 0.00 % 0.15 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Petites Caps. au 31/01/2020

Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund R USD Accumulation - Premières lignes Nombre de titres 61 - Part actions 61 - Part obligataire 0 Titre Part   Brunswick Corp 3,35 %   West Fraser Timber Co.Ltd 3,34 %   ASR Nederland NV 3,07 %   QuidelOrtho Corp 2,98 %   Bawag Group AG Ordinary Shares 2,88 %   Lumentum Holdings Inc 2,84 %   EnerSys 2,83 %   First Solar Inc 2,82 %   Wintrust Financial Corp 2,79 %   Jabil Inc 2,59 %

Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund R USD Accumulation - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 42,99 % Petites 47,39 % Micro 9,62 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 15,82 Cours / Actif net 1,63

Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund R USD Accumulation - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 59.99 % 53.69 %   Eurozone 20.03 % 10.22 %   Japon 8.96 % 10.79 %   Royaume Uni 6.22 % 8.98 %   Canada 3.34 % 3.09 %   Eur. hors zone Euro 1.46 % 5.38 %   Amérique latine 0.00 % 0.52 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.19 %   Afrique 0.00 % 0.14 %   Moyen Orient 0.00 % 0.35 %   Autralasie 0.00 % 3.18 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 2.03 %   Asie - Emergents 0.00 % 1.44 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Petites Caps. au 31/01/2020

Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund R USD Accumulation - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 Industrie 16.91 % 19.45 %   Technologie 16.55 % 16.00 %   Services financiers 16.43 % 13.32 %   Biens de conso cycliques 14.93 % 13.01 %   Santé 12.10 % 12.35 %   Matériaux de base 9.90 % 5.29 %   Immobilier 8.83 % 7.28 %   Biens de conso défensifs 4.34 % 5.08 %   Services de communication 0.00 % 4.09 %   Energie 0.00 % 2.67 %   Services publics 0.00 % 1.45 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Petites Caps. au 31/01/2020

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