Composition de Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class AN EUR Acc - LU1078120596

Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class AN EUR Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 99.42 % 98.35 %   Liquidités 0.58 % 1.50 %   Obligations 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % 0.15 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Petites Caps. au 31/01/2020

Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class AN EUR Acc - Premières lignes Nombre de titres 89 - Part actions 68 - Part obligataire 0 - Autres 21 Titre Part   Fujitec Co Ltd 3,90 %   Jabil Inc 3,36 %   Wintrust Financial Corp 3,19 %   Pinnacle Financial Partners Inc 2,96 %   Quest Diagnostics Inc 2,95 %   Huntington Bancshares Inc 2,75 %   Gentex Corp 2,58 %   Brunswick Corp 2,43 %   Envista Holdings Corp Ordinary Shares 2,27 %   Canadian Western Bank 2,26 %

Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class AN EUR Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 3,13 % Moyennes 48,59 % Petites 38,42 % Micro 9,86 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 13,90 Cours / Actif net 1,47

Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class AN EUR Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 53.60 % 53.69 %   Japon 18.22 % 10.79 %   Eurozone 13.89 % 10.22 %   Canada 7.07 % 3.09 %   Royaume Uni 5.89 % 8.98 %   Eur. hors zone Euro 1.33 % 5.38 %   Amérique latine 0.00 % 0.52 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.19 %   Afrique 0.00 % 0.14 %   Moyen Orient 0.00 % 0.35 %   Autralasie 0.00 % 3.18 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 2.03 %   Asie - Emergents 0.00 % 1.44 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Petites Caps. au 31/01/2020

Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class AN EUR Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Industrie 21.13 % 19.45 %   Services financiers 20.17 % 13.32 %   Technologie 14.40 % 16.00 %   Santé 13.36 % 12.35 %   Biens de conso cycliques 12.08 % 13.01 %   Matériaux de base 7.94 % 5.29 %   Immobilier 6.32 % 7.28 %   Biens de conso défensifs 4.61 % 5.08 %   Services de communication 0.00 % 4.09 %   Energie 0.00 % 2.67 %   Services publics 0.00 % 1.45 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Petites Caps. au 31/01/2020

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