Composition de JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Select (dist.) - LU2757996371

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Select (dist.) - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Liquidités 81.12 % 78.82 %   Obligations 18.88 % 17.42 %   Actions préférentielles 0.00 % -0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.60 %   Autres 0.00 % 3.16 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR Court Terme au 31/01/2020

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Select (dist.) - Premières lignes Nombre de titres 34 - Part actions 0 - Part obligataire 10 - Autres 24 Titre Part   France (Republic Of) 0% 7,81 %   CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN 7,79 %   COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA - 7,79 %   JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL 4,98 %   CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE 4,98 %   JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL 4,98 %   BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO) 2.2 4,98 %   THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 2 4,98 %   CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER 4,98 %   NATWEST MARKETS PLC - LONDON 2.1 4,98 %

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Select (dist.) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 100.00 % 65.60 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 15.01 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.08 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 3.87 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 1.89 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.02 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 1.68 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 0.19 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 5.65 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 0.46 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.05 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.63 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.59 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 2.28 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR Court Terme au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.