Composition de BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund S JPY(AIDiv) - LU1845376729

BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund S JPY(AIDiv) - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 112.84 % 89.11 %   Actions 0.22 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Liquidités -13.05 % -14.40 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund S JPY(AIDiv) - Premières lignes Nombre de titres 199 - Part actions 1 - Part obligataire 189 - Autres 9 Titre Part   MOTFUE TL B10 1L GBP 2,77 %   ZEGLN TL B1 1L EUR 2,66 %   BOOTFN TL B 1L GBP 2,49 %   ACTINA TL B9 1L EUR 2,25 %   EAGBID TL B 1L EUR 2,06 %   Fibercop S.p.A. 5.026% 1,99 %   UNSEAM TL B 1L EUR 1,88 %   SWPORT TL B3 1L EUR 1,70 %   COGNTA TL B3A 1L EUR 1,64 %   MASSM TL B 1L EUR 1,57 %

BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund S JPY(AIDiv) - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 100.00 % 11.92 %   Etats-Unis 0.00 % 22.50 %   Canada 0.00 % 1.08 %   Royaume Uni 0.00 % 58.18 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.80 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %   Afrique 0.00 % 0.09 %   Moyen Orient 0.00 % 0.04 %   Autralasie 0.00 % 0.57 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.43 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.37 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund S JPY(AIDiv) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 11.27 % 9.35 %   3 à 5 ans 29.88 % 24.10 %   5 à 7 ans 58.62 % 10.16 %   7 à 10 ans 0.00 % 10.71 %   10 à 15 ans 0.00 % 7.80 %   15 à 20 ans 0.00 % 4.88 %   20 à 30 ans 0.00 % 13.94 %   30 ans et plus 0.23 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund S JPY(AIDiv) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.03 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.74 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 0.10 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 0.26 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 0.32 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 1.11 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 14.04 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 25.07 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 30.76 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 11.55 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 3.50 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 1.48 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 1.38 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 1.54 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 6.54 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 1.28 % 0.11 %   Plus de 10% 0.32 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

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