Composition de Invesco Euro Liquidity Portfolio Premier Class - IE00080DOXP7

Invesco Euro Liquidity Portfolio Premier Class - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/01/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Liquidités 99.44 % 78.82 %   Obligations 0.31 % 17.42 %   Obligations convertibles 0.26 % 0.60 %   Actions préférentielles 0.00 % -0.00 %   Autres 0.00 % 3.16 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR Court Terme au 31/01/2020

Invesco Euro Liquidity Portfolio Premier Class - Premières lignes Nombre de titres 34 - Part actions 0 - Part obligataire 0 - Autres 34 Titre Part   Mitsubishi Ufj Trust And Banking C 9,09 %   Landeskreditbank Baden Wuerttember 8,94 %   Societe Generale (Paris Branch) 8,69 %   Mizuho Bank Ltd (London Branch) Eu 6,62 %   Agricultural Bank Of China Ltd (Lo 6,40 %   HSBC Euro Liquidity HD 3,83 %   Royal Bank of Canada, London Branch 3.21% 2,56 %   Bank of Montreal, London Branch 3.168% 2,56 %   Anglesea Funding PLC 0% 2,55 %   Halkin Finance plc 0% 2,55 %

Invesco Euro Liquidity Portfolio Premier Class - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/01/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 42.25 % 65.60 %   0.5 % à 1.0 % 0.62 % 15.01 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.08 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 3.87 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 1.89 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.02 %   3.0 % à 3.5 % 57.13 % 1.68 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 0.19 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 5.65 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 0.46 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.05 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.63 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.59 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 2.28 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR Court Terme au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.