Composition de Neuberger Berman Investment Grade CLO Debt Fund EUR Y Accumulating Class - IE000V178IR5

Neuberger Berman Investment Grade CLO Debt Fund EUR Y Accumulating Class - Allocation d'actifs nette Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 88.03 % 89.11 %   Liquidités 11.97 % -14.40 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Neuberger Berman Investment Grade CLO Debt Fund EUR Y Accumulating Class - Premières lignes Nombre de titres 51 - Part actions 0 - Part obligataire 46 - Autres 5 Titre Part   Fidelity Grand Harbour CLO 2019-1 DAC 4,94 %   Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 4,91 %   Benefit Street Partners CLO XVI Ltd/Llc 4,61 %   Waterstown Park Clo Designated Activity Co. 4,32 %   SYMPHONY CLO XXXIII LTD 4,12 %   Aqueduct European CLO 10 DAC 4,10 %   Blackrock European Clo XIV DAC 3,69 %   APIDOS CLO LI LTD 2,90 %   AGL CLO 37 LTD 2,90 %   Avoca CLO XIX Designated Activity Company 2,81 %

Neuberger Berman Investment Grade CLO Debt Fund EUR Y Accumulating Class - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Neuberger Berman Investment Grade CLO Debt Fund EUR Y Accumulating Class - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 0.00 % 9.35 %   3 à 5 ans 0.00 % 24.10 %   5 à 7 ans 0.00 % 10.16 %   7 à 10 ans 7.28 % 10.71 %   10 à 15 ans 92.72 % 7.80 %   15 à 20 ans 0.00 % 4.88 %   20 à 30 ans 0.00 % 13.94 %   30 ans et plus 0.00 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Neuberger Berman Investment Grade CLO Debt Fund EUR Y Accumulating Class - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 42.64 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 10.71 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 35.33 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 2.11 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 4.74 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 3.77 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.71 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.11 %   Plus de 10% 0.00 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Neuberger Berman Investment Grade CLO Debt Fund EUR Y Accumulating Class - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 BBB 100.00 % 0.00 %

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