Composition de BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund S CHF - LU1023688358

BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund S CHF - Allocation d'actifs nette Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 98.84 % 89.11 %   Liquidités 1.16 % -14.40 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund S CHF - Premières lignes Nombre de titres 191 - Part actions 2 - Part obligataire 181 - Autres 8 Titre Part   TCHEN TL B5 1L EUR 2,32 %   INDVET TL B 1L EUR 1,83 %   SAZGR TL B3-EXT 1L EUR 1,73 %   DLGACQ TL B 1L EUR 1,55 %   ACTINA TL B7 1L EUR 1,48 %   Rossini S.a.r.l. 6.558% 1,34 %   United Group B.V. 6.806% 1,27 %   ALLOHE TL B 1L EUR 1,23 %   NRHOBV TL B 1L EUR 1,21 %   AGKLN TL B 1L EUR 1,20 %

BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund S CHF - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Royaume Uni 82.14 % 58.18 %   Asie - Pays dével. 17.86 % 0.43 %   Etats-Unis 0.00 % 22.50 %   Canada 0.00 % 1.08 %   Eurozone 0.00 % 11.92 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.80 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %   Afrique 0.00 % 0.09 %   Moyen Orient 0.00 % 0.04 %   Autralasie 0.00 % 0.57 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.37 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund S CHF - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 6.66 % 9.35 %   3 à 5 ans 50.15 % 24.10 %   5 à 7 ans 43.19 % 10.16 %   7 à 10 ans 0.00 % 10.71 %   10 à 15 ans 0.00 % 7.80 %   15 à 20 ans 0.00 % 4.88 %   20 à 30 ans 0.00 % 13.94 %   30 ans et plus 0.00 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund S CHF - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.54 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.25 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.92 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 0.21 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 0.50 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 0.72 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 0.59 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 0.97 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 3.61 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 13.24 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 32.85 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 27.99 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 8.14 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 3.34 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 1.52 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 2.91 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.34 % 0.11 %   Plus de 10% 1.38 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

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