Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC - W - EUR - LU1780481633

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC - W - EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 94.47 % 71.51 %   Autres 5.28 % -13.52 %   Obligations convertibles 0.49 % 3.30 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Actions -0.00 % -1.09 %   Liquidités -0.24 % 39.80 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC - W - EUR - Premières lignes Nombre de titres 352 - Part actions 0 - Part obligataire 307 - Autres 45 Titre Part   Allianz Cash Facility Fund I3 D 5,28 %   Italy (Republic Of) 0% 5,14 %   France (Republic Of) 0% 3,74 %   Italy (Republic Of) 3.6% 3,49 %   Italy (Republic Of) 3.2% 3,10 %   Italy (Republic Of) 2.7% 2,93 %   Italy (Republic Of) 0% 2,85 %   Euro Bobl Future June 25 2,73 %   Italy (Republic Of) 0% 2,29 %   Italy (Republic Of) 0% 2,28 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC - W - EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 50,63 % Grandes 32,79 % Moyennes 15,87 % Petites 0,71 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 19,97 Cours / Actif net 3,58

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC - W - EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 88.34 % 29.35 %   Eurozone 11.22 % 66.96 %   Eur. hors zone Euro 0.38 % 1.20 %   Asie - Pays dével. 0.04 % 0.00 %   Royaume Uni 0.02 % 1.64 %   Amérique latine 0.00 % 0.58 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.26 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC - W - EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Technologie 29.94 % 0.00 %   Services financiers 15.03 % 69.73 %   Biens de conso cycliques 10.69 % 0.11 %   Santé 10.31 % 0.00 %   Services de communication 8.95 % 0.51 %   Industrie 8.83 % 1.12 %   Biens de conso défensifs 6.18 % 0.00 %   Energie 3.33 % 1.91 %   Services publics 2.72 % 1.23 %   Matériaux de base 2.01 % 25.26 %   Immobilier 2.00 % 0.12 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC - W - EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 40.38 % 16.89 %   3 à 5 ans 31.20 % 25.74 %   5 à 7 ans 27.40 % 19.34 %   7 à 10 ans 1.02 % 15.01 %   10 à 15 ans 0.00 % 4.70 %   15 à 20 ans 0.00 % 3.72 %   20 à 30 ans 0.00 % 8.57 %   30 ans et plus 0.00 % 6.03 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC - W - EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 23.69 % 5.79 %   0.5 % à 1.0 % 1.86 % 10.57 %   1.0 % à 1.5 % 2.64 % 4.47 %   1.5 % à 2.0 % 1.45 % 5.27 %   2.0 % à 2.5 % 2.53 % 9.90 %   2.5 % à 3.0 % 1.11 % 5.55 %   3.0 % à 3.5 % 21.09 % 8.79 %   3.5 % à 4.0 % 19.27 % 10.35 %   4.0 % à 4.5 % 17.59 % 10.62 %   4.5 % à 5.0 % 4.18 % 4.45 %   5.0 % à 5.5 % 2.76 % 5.81 %   5.5 % à 6.0 % 0.13 % 1.87 %   6.0 % à 6.5 % 0.93 % 3.77 %   6.5 % à 7.0 % 0.40 % 4.25 %   7.0 % à 7.5 % 0.24 % 1.84 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 1.03 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 1.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.14 % 1.10 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 1.56 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.27 %   Plus de 10% 0.00 % 1.12 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC - W - EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 25.22 % 0.00 %   AA 6.95 % 0.00 %   A 18.54 % 0.00 %   BBB 47.82 % 0.00 %   BB 1.39 % 0.00 %   B 0.07 % 0.00 %   Non noté 0.01 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.