Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 A EUR - LU2799046136

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 A EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 67.64 % 65.57 %   Actions 38.49 % 15.36 %   Obligations convertibles 3.93 % 1.28 %   Autres 3.74 % 13.19 %   Actions préférentielles 0.12 % 0.01 %   Liquidités -13.91 % 4.59 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 A EUR - Premières lignes Nombre de titres 622 - Part actions 315 - Part obligataire 227 - Autres 80 Titre Part   Lazard Convertible Global PC EUR 4,08 %   Invesco Physical Gold ETC 3,28 %   Long-Term Euro BTP Future Mar 25 3,20 %   Euro Schatz Future Mar 25 3,11 %   iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFUSDDist 3,02 %   Short-Term Euro BTP Future Mar 25 2,97 %   E-mini Russell 2000 Index Future Mar 25 2,43 %   Aramea Rendite Plus Nachhaltig I 2,40 %   Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR Acc 2,02 %   Msci Wor Ntr Inde 0325 Fut 2,01 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 A EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 37,29 % Grandes 27,62 % Moyennes 21,75 % Petites 9,16 % Micro 4,20 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 14,44 Cours / Actif net 2,22

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 A EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 50.96 % 48.27 %   Eurozone 13.72 % 24.07 %   Eur. hors zone Euro 8.05 % 5.89 %   Royaume Uni 7.28 % 7.16 %   Japon 5.34 % 5.49 %   Asie - Emergents 5.22 % 3.59 %   Asie - Pays dével. 3.08 % 2.51 %   Canada 2.62 % 1.12 %   Europe - Emergents 2.09 % 0.35 %   Autralasie 0.63 % 0.58 %   Amérique latine 0.46 % 0.56 %   Afrique 0.27 % 0.27 %   Moyen Orient 0.27 % 0.14 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 A EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 20.94 % 17.00 %   Technologie 18.38 % 14.63 %   Santé 13.69 % 14.61 %   Biens de conso cycliques 12.46 % 9.80 %   Industrie 9.39 % 10.98 %   Services de communication 6.67 % 8.48 %   Biens de conso défensifs 5.52 % 9.71 %   Immobilier 4.06 % 3.63 %   Matériaux de base 3.99 % 4.41 %   Services publics 3.55 % 2.63 %   Energie 1.35 % 4.12 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 A EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 27.72 % 21.51 %   3 à 5 ans 21.68 % 19.31 %   5 à 7 ans 8.49 % 18.34 %   7 à 10 ans 16.48 % 19.55 %   10 à 15 ans 9.32 % 5.84 %   15 à 20 ans 4.99 % 2.24 %   20 à 30 ans 9.22 % 8.68 %   30 ans et plus 2.11 % 4.52 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 A EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 5.21 % 9.87 %   0.5 % à 1.0 % 10.84 % 17.31 %   1.0 % à 1.5 % 9.94 % 11.55 %   1.5 % à 2.0 % 5.69 % 11.83 %   2.0 % à 2.5 % 6.84 % 10.23 %   2.5 % à 3.0 % 3.92 % 7.88 %   3.0 % à 3.5 % 9.25 % 7.74 %   3.5 % à 4.0 % 8.51 % 4.51 %   4.0 % à 4.5 % 8.75 % 4.70 %   4.5 % à 5.0 % 7.62 % 2.37 %   5.0 % à 5.5 % 6.04 % 2.63 %   5.5 % à 6.0 % 4.94 % 1.72 %   6.0 % à 6.5 % 4.81 % 2.32 %   6.5 % à 7.0 % 2.27 % 1.37 %   7.0 % à 7.5 % 1.47 % 1.14 %   7.5 % à 8.0 % 0.59 % 0.64 %   8.0 % à 8.5 % 0.56 % 0.79 %   8.5 % à 9.0 % 0.35 % 0.49 %   9.0 % à 9.5 % 0.66 % 0.34 %   9.5 % à 10.0 % 0.28 % 0.11 %   Plus de 10% 1.48 % 0.47 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 A EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 28/02/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 37.48 % 0.00 %   AA 22.87 % 0.00 %   A 18.70 % 0.00 %   BBB 20.03 % 0.00 %   BB 0.92 % 0.00 %

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