Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds RC - FR0000003196

Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds RC - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 99.04 % 97.34 %   Liquidités 0.96 % 0.13 %   Obligations convertibles 0.01 % 0.01 %   Autres 0.00 % 2.38 %   Actions 0.00 % 0.13 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts d'Etat au 31/01/2020

Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds RC - Premières lignes Nombre de titres 89 - Part actions 0 - Part obligataire 83 - Autres 6 Titre Part   Germany (Federal Republic Of) 1.3% 7,26 %   France (Republic Of) 0% 4,93 %   France (Republic Of) 0% 4,16 %   France (Republic Of) 0.75% 3,55 %   Italy (Republic Of) 4.1% 3,23 %   Spain (Kingdom of) 3.5% 2,99 %   Italy (Republic Of) 3.7% 2,98 %   Spain (Kingdom of) 1.95% 2,96 %   Italy (Republic Of) 3.8% 2,70 %   Ireland (Republic Of) 1.35% 2,55 %

Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds RC - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 68,42 % Moyennes 31,58 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 11,81 Cours / Actif net 1,56

Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds RC - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Canada 100.00 % 0.00 %

Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds RC - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Industrie 57.61 % 0.00 %   Services financiers 23.86 % 0.00 %   Services publics 7.32 % 0.00 %   Immobilier 3.75 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 3.13 % 0.00 %   Matériaux de base 2.71 % 0.00 %   Technologie 1.61 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 0.01 % 0.00 %

Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds RC - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 4.20 % 6.74 %   3 à 5 ans 30.30 % 31.86 %   5 à 7 ans 18.72 % 8.09 %   7 à 10 ans 13.47 % 28.40 %   10 à 15 ans 15.20 % 5.93 %   15 à 20 ans 6.11 % 1.51 %   20 à 30 ans 10.61 % 17.35 %   30 ans et plus 1.39 % 0.13 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts d'Etat au 31/01/2020

Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds RC - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 15.14 % 6.61 %   0.5 % à 1.0 % 2.64 % 26.23 %   1.0 % à 1.5 % 7.88 % 13.63 %   1.5 % à 2.0 % 12.91 % 5.78 %   2.0 % à 2.5 % 9.33 % 12.70 %   2.5 % à 3.0 % 5.67 % 10.94 %   3.0 % à 3.5 % 14.31 % 4.07 %   3.5 % à 4.0 % 10.13 % 3.05 %   4.0 % à 4.5 % 12.20 % 5.31 %   4.5 % à 5.0 % 8.05 % 2.53 %   5.0 % à 5.5 % 1.73 % 4.96 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 1.28 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 2.59 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.12 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.01 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.13 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.03 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts d'Etat au 31/01/2020

Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds RC - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 14.47 % 0.00 %   AA 39.78 % 0.00 %   A 19.19 % 0.00 %   BBB 21.83 % 0.00 %   Non noté 4.73 % 0.00 %

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