CPR Mezzo P - FR0010325605

CPR Mezzo P - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 76.88 % 106.96 %   Liquidités 17.90 % -9.89 %   Obligations convertibles 4.58 % 0.59 %   Actions préférentielles 0.93 % 0.00 %   Actions 0.00 % -0.01 %   Autres -0.29 % 2.34 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales au 31/01/2020

CPR Mezzo P - Premières lignes Nombre de titres 118 - Part actions 0 - Part obligataire 56 - Autres 62 Titre Part   New Zealand (Government Of) 2.75% 4,74 %   New Zealand (Government Of) 3.5% 3,86 %   iShares $ Corp Bond ETF USD Dist 3,36 %   Ibercaja Banco S.A. 3.75% 3,05 %   Macys Retail Holdings LLC 5.875% 2,91 %   Norddeutsche Landesbank Girozentrale 6.25% 2,85 %   Unicaja Banco S A 2,78 %   AusNet Services Holdings Pty Ltd. 2,60 %   Air France KLM 8.125% 2,54 %   ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 2,40 %

CPR Mezzo P - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 21,66 % Moyennes 60,54 % Petites 14,29 % Micro 3,51 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 32,98 Cours / Actif net 1,86

CPR Mezzo P - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 100.00 % 0.00 %

CPR Mezzo P - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Immobilier 55.08 % 0.00 %   Services financiers 9.47 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 8.14 % 0.00 %   Energie 6.67 % 0.00 %   Technologie 6.40 % 0.00 %   Matériaux de base 4.72 % 0.00 %   Santé 4.60 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 3.65 % 0.00 %   Services de communication 0.48 % 0.00 %   Services publics 0.44 % 0.00 %   Industrie 0.34 % 0.00 %

CPR Mezzo P - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 27.61 % 22.11 %   3 à 5 ans 19.06 % 14.47 %   5 à 7 ans 11.06 % 13.37 %   7 à 10 ans 12.79 % 17.99 %   10 à 15 ans 8.67 % 5.19 %   15 à 20 ans 0.47 % 3.67 %   20 à 30 ans 15.16 % 21.85 %   30 ans et plus 5.17 % 1.35 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales au 31/01/2020

CPR Mezzo P - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 3.21 % 2.42 %   0.5 % à 1.0 % 0.09 % 21.81 %   1.0 % à 1.5 % 0.84 % 5.36 %   1.5 % à 2.0 % 1.49 % 3.62 %   2.0 % à 2.5 % 5.54 % 20.27 %   2.5 % à 3.0 % 3.44 % 8.14 %   3.0 % à 3.5 % 11.84 % 14.05 %   3.5 % à 4.0 % 6.80 % 5.15 %   4.0 % à 4.5 % 9.35 % 8.50 %   4.5 % à 5.0 % 4.04 % 2.74 %   5.0 % à 5.5 % 5.07 % 1.25 %   5.5 % à 6.0 % 11.79 % 0.56 %   6.0 % à 6.5 % 7.96 % 2.25 %   6.5 % à 7.0 % 5.84 % 0.49 %   7.0 % à 7.5 % 10.72 % 0.26 %   7.5 % à 8.0 % 4.66 % 0.24 %   8.0 % à 8.5 % 3.49 % 0.95 %   8.5 % à 9.0 % 3.05 % 0.77 %   9.0 % à 9.5 % 0.06 % 0.74 %   9.5 % à 10.0 % 0.14 % 0.02 %   Plus de 10% 0.56 % 0.38 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales au 31/01/2020

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