Capital & Développement - FR0011147099

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Performances synthétiques* Capital & Développement

Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2022 2023 2024* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Capital & Développement 		-6,64 - - +9,93 +12,88 +35,75
Catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. 		-13,41 +8,27 +4,73 +8,69 +1,51 +14,95
Ecart 		+6,77 - - +1,24 +11,37 +20,80

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Capital & Développement 		4.96 6.52 9.83

* Données au 09/06/2024 (?)

Synthèse Capital & Développement

Catégorie Morningstar :
Allocation EUR Equilibrée Internat.
Etoiles Morningstar 5 ans :
5/5
Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine
Risque (SRI) (?) :
1 >
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Valeur liquidative au 07/06/2024 :
260,62 EUR
Société :
Rothschild & Co Asset Ma...
Gérant :
n.d
Lancé le :
22/03/2002
Actifs du fonds (?) :
118,33 M. EUR

Points clés Capital & Développement

DIC PRIIPS :
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Prospectus :
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Code ISIN :
FR0011147099
Structure :
SICAV
Devise de la part :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON
Classification SFDR
Sans classification SFDR



Capital & Développement - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % Not Benchmarked


Objectif de gestion de Capital & Développement : Capital & Développement a pour objectif de maximiser la performance, sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, au moyen d'une gestion dynamique faite de façon discrétionnaire en investissant directement et/ou indirectement (via les OPC, dont les OPC cotés/ETF) dans des produits de taux et/ou d'actions. La SICAV peut également investir dans des OPC (dont des OPC cotés/ETF). (i) dont l'allocation diversifiée permet d'être exposé aux produits de taux et/ou aux produits d'actions, (ii) à rendement absolu et (iii) de type fonds d'investissement de droit étranger. Les investissements en OPC à rendement absolu et en fonds d'investissements de droit étranger (et notamment ceux spécialisés sur les marchés des matières premières, dont celui des métaux précieux), sont respectivement limités à 30% et 10% de l'actif. L'objectif de volatilité maximum de Capital & Développement est de 10%.

Catégorie AMF : Non Classifié