Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund A - LU1067853769

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Performances synthétiques* Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund A

Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2022 2023 2024* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund A 		-17,36 - - +2,98 -18,87 -6,56
Catégorie Actions Marchés Emergents 		-16,75 +6,43 +7,09 +7,95 -8,63 +18,19
Ecart 		-0,61 - - -4,98 -10,24 -24,76

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund A 		10.30 10.32 14.23

* Données au 11/06/2024 (?)

Synthèse Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund A

Catégorie Morningstar :
Act. Marchés Emergents
Etoiles Morningstar 5 ans :
1/5
Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile vide Notation Sicavonline étoile vide Notation Sicavonline étoile vide Notation Sicavonline étoile vide
Risque (SRI) (?) :
1 >
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Valeur liquidative au 11/06/2024 :
9320,29 USD
Société :
TOBAM S.A.S.
Gérant :
n.d
Lancé le :
29/06/2011
Actifs du fonds (?) :

Points clés Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund A

DIC PRIIPS :
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Prospectus :
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Code ISIN :
LU1067853769
Structure :
SICAV
Devise de la part :
USD
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON
Classification SFDR
Article 8



Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund A - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % Bloomberg EM Large & Mid Cap NR USD


Objectif de gestion de Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund A : Le principal objectif d'investissement du Compartiment consiste à investir dans des actions des marchés émergents mondiaux en appliquant systématiquement le processus d'investissement développé par la Société de Gestion. Ce processus vise à surperformer l'indice de référence en minimisant la concentration des facteurs de risque via une diversification maximale du portefeuille. Les variations de la valeur liquidative peuvent être comparées à l'indice MSCI Daily TR Net Emerging Markets.