Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles R EUR - LU1160354210

Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles R EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations convertibles 93.20 % 88.98 %   Obligations 21.58 % 2.99 %   Actions 3.79 % 3.16 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.98 %   Autres 0.00 % 0.02 %   Liquidités -18.56 % 3.87 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en EUR au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles R EUR - Premières lignes Nombre de titres 109 - Part actions 17 - Part obligataire 5 - Autres 87 Titre Part   Umicore S.A. 0% 3,35 %   SK Hynix Inc. 1.75% 3,21 %   Euro Bund Future June 24 3,08 %   Okta Inc. 0.375% 2,90 %   Akamai Technologies, Inc. 0.375% 2,89 %   Cloudflare Inc 0% 2,77 %   LG Chem Ltd 1.25% 2,69 %   Enphase Energy Inc 0% 2,62 %   Jazz Investments I LTD 2% 2,52 %   DexCom Inc 0.25% 2,34 %

Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles R EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 20,95 % Grandes 31,95 % Moyennes 39,78 % Petites 4,35 % Micro 2,98 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 17,64 Cours / Actif net 1,40

Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles R EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 64.10 % 0.00 %   Asie - Pays dével. 16.13 % 0.00 %   Eurozone 9.85 % 0.00 %   Japon 9.82 % 0.00 %   Amérique latine 0.06 % 0.00 %   Canada 0.01 % 0.00 %   Asie - Emergents 0.01 % 0.00 %   Moyen Orient 0.01 % 0.00 %   Royaume Uni 0.01 % 0.00 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 0.00 %   Afrique 0.00 % 0.00 %

Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles R EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 89.76 % 0.00 %   Technologie 2.05 % 0.00 %   Industrie 1.88 % 0.00 %   Santé 1.82 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 1.25 % 0.00 %   Energie 0.85 % 0.00 %   Immobilier 0.79 % 0.00 %   Matériaux de base 0.58 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 0.48 % 0.00 %   Services publics 0.30 % 0.00 %   Services de communication 0.22 % 0.00 %

Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles R EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 63.71 % 29.21 %   3 à 5 ans 26.90 % 44.19 %   5 à 7 ans 7.59 % 18.94 %   7 à 10 ans 1.80 % 3.71 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.57 %   15 à 20 ans 0.00 % 1.16 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.15 %   30 ans et plus 0.00 % 0.05 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en EUR au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles R EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 35.72 % 35.73 %   0.5 % à 1.0 % 18.75 % 19.77 %   1.0 % à 1.5 % 6.83 % 16.60 %   1.5 % à 2.0 % 9.34 % 7.56 %   2.0 % à 2.5 % 10.30 % 5.46 %   2.5 % à 3.0 % 2.74 % 2.78 %   3.0 % à 3.5 % 6.70 % 3.09 %   3.5 % à 4.0 % 1.80 % 2.10 %   4.0 % à 4.5 % 2.79 % 1.57 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 4.19 %   5.0 % à 5.5 % 1.92 % 0.29 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.06 %   6.0 % à 6.5 % 1.33 % 0.28 %   6.5 % à 7.0 % 1.78 % 0.27 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.18 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.00 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.03 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.00 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.02 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en EUR au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.