M&G (Lux) Global Target Return Fund EUR CI Acc - LU1531595137

M&G (Lux) Global Target Return Fund EUR CI Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 71.56 % 53.12 %   Liquidités 21.59 % 23.14 %   Autres 3.52 % -2.11 %   Actions 3.21 % 23.34 %   Obligations convertibles 0.10 % 2.52 %   Actions préférentielles 0.01 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

M&G (Lux) Global Target Return Fund EUR CI Acc - Premières lignes Nombre de titres 75 - Part actions 8 - Part obligataire 17 - Autres 50 Titre Part   Us 5Yr Note Sep 24 23,27 %   United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 5,86 %   Mexico (United Mexican States) 7.5% 5,68 %   United States Treasury Notes 1.375% 4,66 %   M&G Total Return Crdt Invmt A EUR Acc 3,51 %   M&G Short Dated Corp Bd GBP I Inc 3,50 %   South Africa (Republic of) 8.5% 3,32 %   Export Development Canada 3,12 %   United States Treasury Bonds 0.125% 2,40 %   Euro Stoxx Banks Future Mar 24 2,04 %

M&G (Lux) Global Target Return Fund EUR CI Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 38,35 % Grandes 25,41 % Moyennes 35,57 % Petites 0,63 % Micro 0,03 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 9,20 Cours / Actif net 0,70

M&G (Lux) Global Target Return Fund EUR CI Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Emergents 47.45 % 12.67 %   Asie - Pays dével. 31.67 % 5.87 %   Eurozone 17.68 % 9.78 %   Amérique latine 1.23 % 0.73 %   Moyen Orient 1.03 % 0.01 %   Afrique 0.48 % 0.49 %   Europe - Emergents 0.42 % 0.91 %   Etats-Unis 0.05 % 53.19 %   Royaume Uni 0.00 % 4.10 %   Japon 0.00 % 6.00 %   Canada 0.00 % 2.28 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 3.96 %   Autralasie 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

M&G (Lux) Global Target Return Fund EUR CI Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 38.39 % 14.56 %   Industrie 23.28 % 8.47 %   Services de communication 18.37 % 9.47 %   Immobilier 9.97 % 1.55 %   Technologie 3.80 % 23.49 %   Biens de conso cycliques 2.04 % 10.41 %   Matériaux de base 1.29 % 1.70 %   Biens de conso défensifs 0.89 % 7.17 %   Energie 0.79 % 0.71 %   Santé 0.70 % 16.21 %   Services publics 0.47 % 6.25 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

M&G (Lux) Global Target Return Fund EUR CI Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 14.08 % 9.78 %   3 à 5 ans 16.00 % 13.72 %   5 à 7 ans 2.01 % 15.56 %   7 à 10 ans 32.88 % 45.62 %   10 à 15 ans 9.41 % 5.24 %   15 à 20 ans 0.36 % 1.09 %   20 à 30 ans 23.07 % 7.60 %   30 ans et plus 2.19 % 1.39 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

M&G (Lux) Global Target Return Fund EUR CI Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/05/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.12 % 8.07 %   0.5 % à 1.0 % 5.22 % 2.00 %   1.0 % à 1.5 % 0.30 % 1.29 %   1.5 % à 2.0 % 12.89 % 0.91 %   2.0 % à 2.5 % 0.59 % 1.80 %   2.5 % à 3.0 % 0.38 % 3.13 %   3.0 % à 3.5 % 0.40 % 17.66 %   3.5 % à 4.0 % 1.57 % 4.66 %   4.0 % à 4.5 % 13.32 % 5.52 %   4.5 % à 5.0 % 0.69 % 2.82 %   5.0 % à 5.5 % 1.21 % 22.45 %   5.5 % à 6.0 % 4.12 % 1.18 %   6.0 % à 6.5 % 31.89 % 1.67 %   6.5 % à 7.0 % 1.42 % 1.73 %   7.0 % à 7.5 % 0.58 % 0.70 %   7.5 % à 8.0 % 12.59 % 8.40 %   8.0 % à 8.5 % 0.22 % 5.77 %   8.5 % à 9.0 % 7.29 % 2.05 %   9.0 % à 9.5 % 0.05 % 1.56 %   9.5 % à 10.0 % 0.03 % 0.01 %   Plus de 10% 5.13 % 6.64 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

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