Performance Valeurs C - FR0013329992

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Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques* Performance Valeurs C

Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2022 2023 2024* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Performance Valeurs C 		-13,97 - - +11,72 +11,42 +34,82
Catégorie Allocation EUR Flexible Internat. 		-12,76 +7,81 +5,38 +9,08 +2,70 +16,27
Ecart 		-1,21 - - +2,64 +8,72 +18,55

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Performance Valeurs C 		6.54 10.06 9.10

* Données au 09/06/2024 (?)

Synthèse Performance Valeurs C

Catégorie Morningstar :
Allocation EUR Flexible Internat.
Etoiles Morningstar 5 ans :
4/5
Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile vide
Risque (SRI) (?) :
1 >
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Valeur liquidative au 07/06/2024 :
1334,41 EUR
Société :
Rothschild & Co Asset Ma...
Gérant :

Tony Durand

depuis le 2021-03-01

Jean-Charles Richier

depuis le 2018-07-06
Lancé le :
27/07/2018
Actifs du fonds (?) :
14,86 M. EUR

Points clés Performance Valeurs C

DIC PRIIPS :
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Prospectus :
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Code ISIN :
FR0013329992
Structure :
SICAV
Devise de la part :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON
Classification SFDR
Sans classification SFDR



Performance Valeurs C - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 40 % Euribor 3 Month EUR
60 % MSCI World NR EUR


Objectif de gestion de Performance Valeurs C : la SICAV a pour objectif, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, d'obtenir une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence : 60% MSCI Daily TR Net World EUR + 40% Euribor 3 mois (valeur minimale 0%), en investissant essentiellement sur les marchés d'actions et de taux mondiaux, par la mise en oeuvre d'une gestion discrétionnaire reposant notamment sur la sélection d'instruments financiers fondée sur l'analyse financière des émetteurs.

Catégorie AMF : Non Classifié