Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR - LU0114167991

Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2023   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 92.52 % 88.72 %   Liquidités 4.40 % 15.18 %   Obligations convertibles 3.04 % 1.83 %   Actions préférentielles 0.04 % 0.16 %   Actions 0.00 % 0.16 %   Autres 0.00 % -6.05 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR - Premières lignes Nombre de titres 254 - Part actions 1 - Part obligataire 210 - Autres 43 Titre Part   MEDIA Central Holding GmbH 1,59 %   Betsson AB (publ) 1,12 %   Axactor ASA 1,12 %   B2 Impact ASA 1,12 %   Seadrill New Financial Limited 10% 1,09 %   Seapeak LLC 1,06 %   Creditas Financial Solutions Ltd. 13% 1,06 %   SFL Corporation Ltd 8.875% 1,05 %   Catena Media Public Limited Company 1,01 %   Norwegian Air Shuttle ASA 0% 0,95 %

Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 100,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 5,33

Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/10/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 100.00 % 30.15 %   Canada 0.00 % 0.01 %   Royaume Uni 0.00 % 69.75 %   Eurozone 0.00 % 0.08 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/10/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Energie 99.42 % 0.64 %   Industrie 0.58 % 0.01 %   Matériaux de base 0.00 % 18.82 %   Services de communication 0.00 % 0.03 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 0.08 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 0.03 %   Santé 0.00 % 0.01 %   Services financiers 0.00 % 80.38 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 50.61 % 8.93 %   3 à 5 ans 41.37 % 34.57 %   5 à 7 ans 7.97 % 27.46 %   7 à 10 ans 0.01 % 17.92 %   10 à 15 ans 0.04 % 2.68 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.64 %   20 à 30 ans 0.00 % 4.49 %   30 ans et plus 0.00 % 3.32 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2023   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.61 % 0.97 %   0.5 % à 1.0 % 0.37 % 0.14 %   1.0 % à 1.5 % 0.60 % 0.02 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.68 %   2.0 % à 2.5 % 1.55 % 2.24 %   2.5 % à 3.0 % 1.12 % 10.15 %   3.0 % à 3.5 % 1.81 % 4.47 %   3.5 % à 4.0 % 2.96 % 12.29 %   4.0 % à 4.5 % 2.30 % 4.55 %   4.5 % à 5.0 % 1.01 % 9.21 %   5.0 % à 5.5 % 4.41 % 7.76 %   5.5 % à 6.0 % 3.19 % 5.73 %   6.0 % à 6.5 % 2.87 % 6.34 %   6.5 % à 7.0 % 2.92 % 6.74 %   7.0 % à 7.5 % 4.32 % 4.91 %   7.5 % à 8.0 % 4.82 % 5.42 %   8.0 % à 8.5 % 4.80 % 10.76 %   8.5 % à 9.0 % 3.94 % 1.97 %   9.0 % à 9.5 % 2.74 % 2.27 %   9.5 % à 10.0 % 3.58 % 2.76 %   Plus de 10% 49.07 % 0.63 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

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