Eastspring Investments - Asian Bond Fund - C - LU0154356231

Eastspring Investments - Asian Bond Fund - C - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 95.00 % 98.25 %   Liquidités 3.01 % -1.45 %   Autres 1.49 % 0.46 %   Obligations convertibles 0.50 % 2.50 %   Actions 0.00 % 0.12 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.13 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

Eastspring Investments - Asian Bond Fund - C - Premières lignes Nombre de titres 658 - Part actions 0 - Part obligataire 645 - Autres 13 Titre Part   United States Treasury Bills 0,89 %   United States Treasury Bills 0,59 %   Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited 0,52 %   KB Kookmin Bank 0,52 %   Central Plaza Development Ltd. 0,52 %   Keppel REIT MTN Pte. Ltd. 0,52 %   Huarong Finance 2019 Co. Ltd 0,49 %   Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd. 0,48 %   Yuexiu REIT MTN Co Ltd. 0,48 %   China Resources Land Ltd. 0,47 %

Eastspring Investments - Asian Bond Fund - C - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Eastspring Investments - Asian Bond Fund - C - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 25.39 % 19.26 %   3 à 5 ans 18.92 % 27.93 %   5 à 7 ans 12.69 % 5.19 %   7 à 10 ans 10.91 % 27.07 %   10 à 15 ans 4.74 % 5.37 %   15 à 20 ans 4.27 % 1.77 %   20 à 30 ans 9.50 % 11.44 %   30 ans et plus 13.59 % 1.98 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

Eastspring Investments - Asian Bond Fund - C - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.37 % 1.74 %   1.0 % à 1.5 % 0.43 % 0.00 %   1.5 % à 2.0 % 1.64 % 1.19 %   2.0 % à 2.5 % 3.34 % 0.41 %   2.5 % à 3.0 % 6.61 % 1.40 %   3.0 % à 3.5 % 9.56 % 4.03 %   3.5 % à 4.0 % 12.29 % 11.59 %   4.0 % à 4.5 % 13.62 % 19.51 %   4.5 % à 5.0 % 13.00 % 12.81 %   5.0 % à 5.5 % 9.96 % 6.03 %   5.5 % à 6.0 % 7.93 % 8.71 %   6.0 % à 6.5 % 7.58 % 4.58 %   6.5 % à 7.0 % 4.59 % 3.43 %   7.0 % à 7.5 % 2.75 % 6.37 %   7.5 % à 8.0 % 1.16 % 4.35 %   8.0 % à 8.5 % 2.60 % 9.03 %   8.5 % à 9.0 % 1.05 % 3.16 %   9.0 % à 9.5 % 0.38 % 0.49 %   9.5 % à 10.0 % 0.43 % 0.23 %   Plus de 10% 0.72 % 0.94 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

Eastspring Investments - Asian Bond Fund - C - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 0.28 % 0.00 %   AA 4.40 % 0.00 %   A 18.01 % 0.00 %   BBB 40.96 % 0.00 %   BB 12.88 % 0.00 %   B 13.19 % 0.00 %   B- 2.26 % 0.00 %   Non noté 8.02 % 0.00 %

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