Optimum Equilibre R - FR0013507035

Optimum Equilibre R - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Liquidités 48.80 % 26.85 %   Actions 22.64 % 34.27 %   Autres 16.52 % 5.59 %   Obligations 10.31 % 32.34 %   Obligations convertibles 1.69 % 0.93 %   Actions préférentielles 0.04 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

Optimum Equilibre R - Premières lignes Nombre de titres 24 - Part actions 0 - Part obligataire 0 - Autres 24 Titre Part   Allianz Sécuricash SRI IC 12,47 %   BNP Paribas Mois ISR IC 11,47 %   MAM Short Duration I 10,55 %   Amundi IS MSCI World ETF C EUR 7,85 %   Fidelity World Y-Acc-EUR 7,85 %   BNPP Insticash EUR 1D I Cap 5,94 %   EdRF Bond Allocation I EUR Acc 4,99 %   Amundi IS Prime Euro Corporates ETF DR C 4,90 %   Groupama Trésorerie IC 4,15 %   MAM Premium Europe I 3,79 %

Optimum Equilibre R - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 35,79 % Grandes 38,83 % Moyennes 21,99 % Petites 3,21 % Micro 0,18 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,19 Cours / Actif net 1,61

Optimum Equilibre R - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Etats-Unis 45.35 % 45.86 %   Eurozone 25.95 % 22.44 %   Eur. hors zone Euro 10.35 % 7.11 %   Royaume Uni 6.35 % 6.47 %   Asie - Emergents 5.27 % 5.03 %   Japon 3.86 % 5.66 %   Canada 1.52 % 2.87 %   Asie - Pays dével. 0.69 % 2.49 %   Autralasie 0.58 % 0.62 %   Moyen Orient 0.06 % 0.12 %   Amérique latine 0.03 % 0.61 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.51 %   Afrique 0.00 % 0.21 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

Optimum Equilibre R - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Santé 21.39 % 12.34 %   Technologie 17.13 % 14.37 %   Services financiers 15.91 % 15.80 %   Services de communication 11.83 % 9.25 %   Industrie 9.71 % 10.56 %   Biens de conso cycliques 7.62 % 10.17 %   Biens de conso défensifs 4.93 % 11.41 %   Immobilier 3.14 % 3.07 %   Matériaux de base 2.99 % 6.27 %   Energie 2.88 % 4.13 %   Services publics 2.48 % 2.64 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

Optimum Equilibre R - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 32.37 % 23.31 %   3 à 5 ans 24.64 % 24.79 %   5 à 7 ans 12.96 % 13.56 %   7 à 10 ans 15.79 % 16.87 %   10 à 15 ans 4.29 % 3.75 %   15 à 20 ans 1.82 % 2.45 %   20 à 30 ans 5.97 % 11.97 %   30 ans et plus 2.16 % 3.29 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

Optimum Equilibre R - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 9.26 % 24.03 %   0.5 % à 1.0 % 10.49 % 14.41 %   1.0 % à 1.5 % 16.34 % 7.04 %   1.5 % à 2.0 % 20.15 % 5.15 %   2.0 % à 2.5 % 18.22 % 8.78 %   2.5 % à 3.0 % 7.10 % 3.94 %   3.0 % à 3.5 % 4.21 % 5.28 %   3.5 % à 4.0 % 2.37 % 4.35 %   4.0 % à 4.5 % 2.65 % 5.59 %   4.5 % à 5.0 % 1.66 % 3.14 %   5.0 % à 5.5 % 1.51 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 1.07 % 2.66 %   6.0 % à 6.5 % 1.46 % 3.71 %   6.5 % à 7.0 % 0.98 % 1.24 %   7.0 % à 7.5 % 1.00 % 1.23 %   7.5 % à 8.0 % 0.32 % 0.68 %   8.0 % à 8.5 % 0.55 % 1.06 %   8.5 % à 9.0 % 0.30 % 1.07 %   9.0 % à 9.5 % 0.10 % 1.23 %   9.5 % à 10.0 % 0.15 % 0.13 %   Plus de 10% 0.12 % 0.98 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

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