EdR SICAV Millesima Select 2028 A Eur - FR001400JGB5

EdR SICAV Millesima Select 2028 A Eur - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 100.86 % 89.75 %   Actions 0.00 % -0.14 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 2.21 %   Autres 0.00 % 0.56 %   Liquidités -0.86 % 7.63 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

EdR SICAV Millesima Select 2028 A Eur - Premières lignes Nombre de titres 178 - Part actions 0 - Part obligataire 156 - Autres 22 Titre Part   TDC Net AS 5.056% 1,34 %   Deutsche Bank AG 3.25% 1,22 %   La Banque Postale 1% 1,21 %   Ford Motor Credit Company LLC 6.125% 1,19 %   Banque Federative du Credit Mutuel 3.875% 1,19 %   Netflix, Inc. 3.625% 1,13 %   BPCE SA 1.625% 1,13 %   General Motors Financial Company Inc 0.65% 1,12 %   Orano SA 2.75% 1,12 %   Kinder Morgan, Inc. 2.25% 1,12 %

EdR SICAV Millesima Select 2028 A Eur - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 9.63 % 11.00 %   3 à 5 ans 90.37 % 24.30 %   5 à 7 ans 0.00 % 26.92 %   7 à 10 ans 0.00 % 22.65 %   10 à 15 ans 0.00 % 5.37 %   15 à 20 ans 0.00 % 2.56 %   20 à 30 ans 0.00 % 4.28 %   30 ans et plus 0.00 % 2.91 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

EdR SICAV Millesima Select 2028 A Eur - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 1.52 % 0.95 %   0.5 % à 1.0 % 8.22 % 14.68 %   1.0 % à 1.5 % 6.21 % 17.36 %   1.5 % à 2.0 % 8.30 % 25.01 %   2.0 % à 2.5 % 14.11 % 9.91 %   2.5 % à 3.0 % 9.42 % 12.38 %   3.0 % à 3.5 % 7.74 % 3.31 %   3.5 % à 4.0 % 7.34 % 2.93 %   4.0 % à 4.5 % 9.52 % 5.17 %   4.5 % à 5.0 % 7.43 % 1.84 %   5.0 % à 5.5 % 3.13 % 2.42 %   5.5 % à 6.0 % 3.31 % 0.79 %   6.0 % à 6.5 % 2.18 % 1.22 %   6.5 % à 7.0 % 3.20 % 0.81 %   7.0 % à 7.5 % 1.68 % 0.51 %   7.5 % à 8.0 % 2.42 % 0.23 %   8.0 % à 8.5 % 0.40 % 0.33 %   8.5 % à 9.0 % 1.53 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.71 % 0.11 %   9.5 % à 10.0 % 0.83 % 0.00 %   Plus de 10% 0.81 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

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