L'association DIAMS (Distribution and Integration for Asset Management) a mené au printemps une étude auprès des principales sociétés de gestion, afin de mieux connaître les flux de données qu'elles échangent avec leurs clients. Sur la base de cette étude, elle s'est entretenue à deux reprises, en avril et en juin, avec l'Association française de la gestion financière (AFG) sur la manière d'uniformiser le format et la transmission des reportings et des fiches OPCVM. "A l'issue de ces discussions, nous avons décidé de travailler, dans un premier temps, à l'élaboration d'un message standard concernant les performances, en s'appuyant sur le dictionnaire DIAMS (1 800 concepts définis)", indique Serge Kielbik, membre fondateur de l'association et, par ailleurs, directeur de l'Administration des marchés chez Groupama AM. Par "message standard", DIAMS désigne l'ensemble des données, relatif à un thème, que les différents acteurs ont considéré comme devant être intégré de manière systématique dans le reporting. Elle présentera en septembre à l'AFG ses premiers travaux et entamera par la suite une réflexion sur un message standard relatif à l'inventaire du portefeuille. "Ce message pourrait présenter le détail ligne à ligne du portefeuille enrichi de critères d'agrégation (comme la notation de l'émetteur) ou directement des données agrégées, selon le choix des utilisateurs", précise Serge Kielbik.